«การคว้ามีดที่กำลังร่วงหล่น» — สำนวนนี้อธิบายสถานการณ์เมื่อนักเทรดพยายามซื้อสินทรัพย์ (สกุลเงิน หุ้น และซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น) ในขณะที่ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วโดยหวังว่าราคาจะดีดตัวขึ้น หรือกลับตัว สำนวนนี้มักใช้ในสำนวนเช่น «อย่าพยายามจับมีดที่กำลังร่วงหล่น» ซึ่งสามารถแปลได้ว่า "รอให้ราคาถึงจุดต่ำสุดก่อนที่จะซื้อ"
ทำไมเราจึงไม่แนะนำให้ "เข้าซื้อเมื่อราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว หรือคว้ามีดที่กำลังร่วงหล่น"
- เมื่อราคาลดลงอย่างรวดเร็วหมายความว่ามีคำสั่งขายในตลาดจำนวนมากเข้ามาในตลาดซึ่งมากกว่าการซื้อ นี่คือความไม่สมดุลของฝั่งอุปทาน ราคาจะลดลงไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าที่ราคาจะแตะถึงโซนแนวรับ หรือมีสภาพคล่องที่เกิดการกลับตัวที่ราคาไม่มีความสมดุล
- ตามสถิติ หาก «ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว» ราคาจะร่วงลงทะลุแนวรับเพิ่มอีก 1-3 ครั้ง ในกรณีนี้ อาจเกิดความเคลื่อนไหวขาลงอย่างต่อเนื่อง คือ 70-80% ในขณะที่ความน่าจะเป็นที่จะดีดตัวกลับมีเพียง 20-30% เท่านั้น
- ในกรณีที่ «ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว» นักเทรดเดอร์จะเปิดตำแหน่งสวนทางกับเทรนด์ การซื้อขายตามเทรนด์มักจะเป็นวิธีที่ดีกว่าการทำการซื้อขายสวนทางเสมอ
- เมื่อนักเทรดเข้าซื้อเมื่อ «ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว» และราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง นักเทรดจะเริ่มซื้อในราคาที่ลดลงไปอีกซึ่งต้องมาเฉลี่ยกับราคาเริ่มต้นซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียเงิน ในกรณีนี้ นักเทรดเริ่มไม่พึ่งพากลยุทธ์การซื้อขายแต่จะพึ่งพอโชคโดยคาดหวังว่าขนาดของเงินฝากจะเพียงพอที่จะต้านทานการขาดทุนได้
- ราคาที่มีการขายกันมากเกินไป และราคาที่มีการซื้อกันมากเกินไปนั้นเป็นการชี้นำว่าราคาในโซนต่าง ๆ อาจมีการกลับตัวเท่านั้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าโซนนี้จะกลับตัวเมื่อไหร่ นอกจากนี้ ตามความเห็นของนักลงทุนบางราย ไม่มีคำว่า «ราคาสูงเกินไป» หรือ «ราคาต่ำเกินไป» การตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาดซึ่งแสดงเป็นจำนวนตำแหน่งที่เปิดอยู่ที่ระดับราคาปัจจุบัน ทั้งผู้ดูแลสภาพคล่อง และนักเทรดรายย่อยก็ไม่ทราบว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะเปลี่ยนไปอย่างไร
หากมองจากภาพรวมแล้วนักเทรดจะทำการซื้ออยู่ในระหว่าง «ราคาที่ร่วงลงอย่างรวดเร็ว» โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้:
ทำไมนักเทรดร์ถึงพยายามคว้ามีด?
- นักเทรดพยายามที่จะเข้าตลาด ณ จุดต่ำสุดตามที่พวกเขาคิดเอาไว้
- มั่นใจว่า ณ ราคานั้นมีการขายมากเกินไป
- ความโลภ
«การคว้ามีด» ก็เหมือนกับการพยายามหยุดรถไฟที่กำลังแล่นด้วยความเร็ว ไม่แนะนำอย่างยิ่งให้เปิดตำแหน่งซื้อในระหว่างที่ราคาเคลื่อนตัวสู่ขาลงอย่างรวดเร็ว และนักเทรดจะทำกำไรได้ยากมาก
นั่นคือเหตุผลที่เราตัดสินใจมอบเครื่องมือบางอย่างเพื่อช่วยให้นักเทรด «คว้ามีด» ในตำแหน่งที่ราคาที่มีโอกาสกลับตัวได้สูง:
-
POC (จุดควบคุม) ของวัน หรือสัปดาห์ — โซนที่มีปริมาณสูงสุดของวัน หรือสัปดาห์
ตัวอย่าง:
-
ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันในทิศทางเดียวในช่วงกว้าง (Liquidity voids) หรือพื้นที่มูลค่าที่แท้จริง
ตัวอย่าง:
-
มีสภาพคล่องเกินจำนวนขั้นต่ำของวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีมาก
ตัวอย่าง:
-
ปริมาณสูงสุดของวัน หรือสัปดาห์ในส่วนท้ายของแท่งเทียน ตัวบ่งชี้นี้ทำงานได้ดีที่สุดกับปริมาณของตราสารที่ซื้อขายกันล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจดู Nasdaq (NQ) หรือ Gold (GC) ตลาดซื้อขายล่วงหน้า และซื้อขาย US100 หรือ XAUUSD ในฟอเร็กซ์ ตามลำดับ
ตัวอย่าง GC:
ตัวอย่าง XAU/USD:
-
ความแตกต่างในตัวบ่งชี้ทั้ง MACD และ RSI
ตัวอย่าง:
-
พื้นที่ Drop-Base-Rally — นี่คือโซนที่ก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดต่อการซื้อ
ตัวอย่าง:
จะดีที่สุดเมื่อปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ยิ่งมีมีความสอดคล้องกันในโซนเดียวมากเท่าไรยิ่งดี
โดยทั่วไป เราขอแนะนำสำหรับนักลงทุน และนักเทรดใช้ความระมัดระวังเมื่อพิจารณาที่จะเข้าซื้อเมื่อ «ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว» การค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ราคาลดลง และพิจารณาสภาวะตลาดโดยรวมก่อนตัดสินใจลงทุนถือเป็นสิ่งสำคัญ การกระจายความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงินที่มีความผันผวน
ขอให้ทำการซื้อขายได้กำไรนะคะ