«Menangkap pisau yang jatuh» — ungkapan ini menggambarkan situasi apabila pedagang cuba membeli aset (mata wang, saham, niaga hadapan, dll.) semasa harganya jatuh dengan cepat, berharap yang harga itu akan naik semula atau berbalik. Istilah ini sering digunakan dalam ungkapan seperti «jangan cuba menangkap pisau yang jatuh», ia boleh diterjemahkan sebagai «tunggu harga jatuh sebelum membelinya.»
Mengapa tidak disarankan untuk «menangkap pisau yang jatuh»?
- Apabila harga jatuh mendadak, ia bermaksud banyak pesanan pasaran jual yang masuk ke pasaran, lebih daripada beli. Ini adalah ketidakseimbangan di pihak bekalan. Dan sehingga harga mencapai zon sokongan atau poket kecairan di mana ketidakseimbangan berbalik berlaku, penurunan itu akan terus berlaku.
- Mengikut statistik, dengan «pisau yang jatuh», harga membuat 1-3 tambahan breakdown menurun. Dalam kes ini, kebarangkalian untuk kesinambungan pergerakan menurun adalah 70%-80%, manakala kebarangkalian pemulihannya adalah hanya 20%-30%.
- Dengan «pisau yang jatuh», pedagang membuka kedudukan melawan trend, tetapi, berdagang dalam trend adalah lebih baik berbanding menentangnya.
- Apabila pedagang membeli «pisau yang jatuh», dan harga terus jatuh, pedagang mula membeli, membuat purata harga kemasukan dan meningkatkan risiko kerugian. Dalam kes ini, pedagang mula untuk tidak bergantung pada strategi perdagangan, tetapi pada tuah, mengharap yang saiz deposit akan cukup untuk bertahan dengan drawdown.
- Harga terlebih jual, serta harga terlebih beli, hanyalah zon cadangan di mana harga mungkin berbalik, tetapi tiada siapa tahu sebesar mana zon ini. Tambahan lagi, menurut beberapa pelabur, tiada perkara seperti «harga terlalu tinggi» atau «harga terlalu rendah.» Segalanya diputuskan oleh sentimen pasaran, dinyatakan dalam bilangan kedudukan dibuka pada paras harga semasa. Penggerak pasaran mahupun pedagang runcit tidak tahu tempat sentimen pasaran akan berubah.
Secara visual, perdagangan beli semasa «pisau jatuh» akan kelihatan seperti ini:
Mengapa pedagang cuba untuk menangkap pisau?
- Cuba untuk masuk pasaran pada titik terendah, seperti yang mereka fikirkan.
- Yakin hanya harga adalah terlampau jual.
- Tamak.
«Menangkap pisau» adalah seperti cuba untuk menghentikan kereta api yang sedang memecut. Ia sangat tidak digalakkan untuk membuka kedudukan panjang semasa pergerakan menurun impulsif. Tetapi, ia sangat sukar untuk dibuktikan oleh pedagang.
Itulah sebabnya kami membuat keputusan untuk memberi beberapa alat yang akan membantu pedagang «menangkap pisau» di tempat harga boleh pulih dengan kebarangkalian yang tinggi:
-
POC (titik kawalan) hari atau minggu — zon volum maksimum bagi hari atau minggu tersebut.
Contoh:
-
Kekosongan kecairan atau kawasan nilai saksama.
Contoh:
-
Poket kecairan melebihi minimum hari, minggu, bulan atau tahun.
Contoh:
-
Volum maksimum untuk hari atau minggu dalam ekor lilin. Indikator ini berfungsi baik dengan volum instrumen niaga hadapan. Contohnya, anda boleh menyaksikan Nasdaq (NQ) atau niaga hadapan Emas (GC) dan berdagang US100 atau XAUUSD pada Forex.
Contoh GC:
Contoh XAU/USD:
-
Pencapahan pada kedua-dua indikator MACD dan RSI.
Contoh:
-
Kawasan Drop-Base-Rally – ini adalah zon di mana pada awalnya, terdapat perubahan sentimen pasaran ke arah pembelian.
Contoh:
Ia adalah terbaik apabila faktor-faktor ini melengkapi satu sama lain. Apabila terdapat banyak kebetulan dalam satu zon, ia lebih baik.
Secara umumnya, pelabur dan pedagang disarankan untuk berwaspada apabila mempertimbangkan «menangkap pisau yang jatuh.» Penting untuk menjalankan penyelidikan yang teliti, menganalisis sebab-sebab di sebalik penurunan harga dan mengambil kira keadaan pasaran secara menyeluruh sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Kepelbagaian dan pengurusan risiko juga merupakan strategi penting untuk mengurangkan kerugian dalam pasaran kewangan yang tidak menentu.
Selamat berdagang.