«Atrapar un cuchillo que cae»: esta expresión describe una situación en la que un trader intenta comprar un activo (divisas, acciones, futuros, etc.) en el momento de una rápida caída de su precio, con la esperanza de que el precio rebote o se revierta. El término se utiliza a menudo en expresiones como «no intentes atrapar un cuchillo que cae», que se puede traducir como «esperar a que el precio toque fondo antes de comprarlo».»
¿Por qué no se recomienda «atrapar un cuchillo que cae»?
- Cuando el precio está cayendo bruscamente, significa que numerosas órdenes de mercado de venta están entrando en el mercado, que es más que compras. Se trata de un desequilibrio por el lado de la oferta. Y hasta que el precio alcance esa zona de soporte o bolsa de liquidez donde se produce el desequilibrio inverso, la caída continuará.
- Estadísticamente, con un «cuchillo que cae», el precio hace de 1 a 3 rupturas bajistas adicionales. En este caso, la probabilidad de que continúe el movimiento bajista es del 70-80%, mientras que la probabilidad de un rebote es solo del 20-30%.
- Con un «cuchillo que cae», el trader abre posiciones en contra de la tendencia, mientras que es mejor operar siempre dentro de la tendencia que contra ella.
- Cuando un trader compra un «cuchillo que cae» y el precio sigue bajando, el trader comienza a comprar más abajo, promediando su precio de entrada y aumentando el riesgo de perder dinero. En este caso, el trader comienza a confiar no en la estrategia de trading sino en la suerte, esperando que el tamaño del depósito sea suficiente para soportar la reducción.
- Los precios de sobreventa, así como los precios de sobrecompra, son solo zonas sugestivas donde el precio puede revertirse, pero nadie sabe cómo de grande puede ser esta zona. Además, según algunos inversores, no existe tal cosa como «precio demasiado alto» o «precio demasiado bajo». Todo se decide por el sentimiento del mercado, expresado en el número de posiciones abiertas a un nivel de precios actual. Ni el creador de mercado ni los traders minoristas saben dónde cambiará el sentimiento del mercado.
Visualmente, las operaciones de compra durante la «caída del cuchillo» se ven así:
¿Por qué los traders intentan atrapar el cuchillo?
- Tratando de entrar en el mercado en el punto más bajo, como ellos piensan.
- Confianza en que el precio está demasiado sobrevendido.
- Avaricia.
«Atrapar un cuchillo» es como tratar de detener un tren a toda velocidad. No se recomienda encarecidamente abrir posiciones largas durante un movimiento impulsivo a la baja. Pero es muy difícil para los traders demostrar lo contrario.
Es por eso que decidimos dar algunas herramientas que ayudarán a los traders a «atrapar el cuchillo» en lugares donde el precio puede rebotar con alta probabilidad:
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El POC (punto de control) del día o la semana: la zona de volumen máximo del día o la semana.
Ejemplo:
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Vacíos de liquidez o áreas de valor justo.
Ejemplo:
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Bolsas de liquidez más allá del mínimo de un día, semana, mes o año.
Ejemplo:
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El volumen máximo del día o de la semana en la cola de la vela. Este indicador funciona mejor con los volúmenes de los instrumentos de futuros. Por ejemplo, es posible que esté viendo futuros del Nasdaq (NQ) o del oro (GC) y operando con US100 o XAUUSD en Forex, respectivamente.
Ejemplo de GC:
Ejemplo XAU/USD:
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Divergencia en los indicadores MACD y RSI.
Ejemplo:
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Área de Drop-Base-Rally: esta es la zona donde anteriormente hubo un cambio en el sentimiento del mercado hacia las compras.
Ejemplo:
Es mejor cuando estos factores se complementan entre sí. Cuantas más coincidencias haya en una zona, mejor.
Por lo general, se recomienda que los inversores y traders tengan cuidado al considerar «atrapar un cuchillo que cae». Es crucial realizar una investigación exhaustiva, analizar las razones detrás de la caída de los precios y considerar las condiciones generales del mercado antes de tomar cualquier decisión de inversión. La diversificación y la gestión del riesgo también son estrategias importantes para mitigar las pérdidas potenciales en los mercados financieros volátiles.
Que tengas buen trading.