« Attraper un couteau qui tombe » — cette expression décrit une situation dans laquelle un trader tente d'acheter un actif (devise, action, contrats à terme, etc.) au moment d'une baisse rapide de son prix, en espérant que le prix rebondisse ou s'inverse. Le terme est souvent utilisé dans des expressions telles que « n'essayez pas d'attraper un couteau qui tombe », que l'on peut traduire par « attendre que le prix baisse avant de l'acheter ».
Pourquoi n'est-il pas recommandé d'« attraper un couteau qui tombe »?
- Lorsque le prix baisse fortement, cela signifie que de nombreux ordres de vente arrivent sur le marché, ce qui est plus que des ordres d'achat. Il s’agit d’un déséquilibre du côté de l’offre. Et jusqu’à ce que le prix atteigne la zone de support ou la poche de liquidité où se produit le déséquilibre inverse, la chute se poursuivra.
- Statistiquement, avec un «couteau qui tombe», le prix entraîne 1 à 3 baisses supplémentaires. Dans ce cas, la probabilité de poursuite du mouvement baissier est de 70 à 80%, tandis que la probabilité d'un rebond n'est que de 20 à 30%.
- Avec un «couteau qui tombe», le trader ouvre des positions à contre-tendance, alors qu'il est préférable de toujours trader dans le cadre de la tendance plutôt que contre elle.
- Lorsqu'un trader achète un « couteau qui tombe » et que le prix continue de baisser, le trader commence à acheter plus bas, faisant la moyenne de son prix d'entrée et augmentant le risque de perdre de l'argent. Dans ce cas, le trader commence à s'appuyer non pas sur une stratégie de trading mais sur la chance, espérant que le montant du dépôt sera suffisant pour résister au retrait.
- Les prix de survente, ainsi que les prix de surachat, ne sont que des zones suggestives où le prix peut s'inverser, mais personne ne sait quelle peut être l'ampleur de cette zone. D’ailleurs, selon certains investisseurs, il n’existe pas de « prix trop élevé » ou de « prix trop bas ». Tout est décidé par le sentiment du marché, exprimé par le nombre de positions ouvertes au niveau de prix actuel. Ni le teneur de marché ni les traders de détail ne savent où le sentiment du marché va changer.
Visuellement, les transactions d'achat pendant le «couteau qui tombe» ressemblent à ceci:
Pourquoi les traders essaient-ils même d’attraper le couteau?
- Essayer d'entrer sur le marché au point le plus bas, comme ils le pensent.
- Confiance que le prix est trop survendu.
- Avidité.
« Attraper un couteau », c'est comme essayer d'arrêter un train à grande vitesse. Il est fortement déconseillé d’ouvrir des positions longues lors d’un mouvement impulsif à la baisse. Mais il est très difficile pour les traders de prouver le contraire.
C'est pourquoi nous avons décidé de donner quelques outils qui aideront les traders à « attraper le couteau » là où le prix peut rebondir avec une forte probabilité :
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Le POC (point de contrôle) du jour ou de la semaine — la zone de volume maximum de la journée ou de la semaine.
Exemple:
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Vides de liquidité ou zones de juste valeur.
Exemple:
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Poches de liquidité au-delà du minimum d’un jour, d’une semaine, d’un mois ou d’une année.
Exemple:
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Le volume maximum de la journée ou de la semaine dans la queue de la bougie. Cet indicateur fonctionne mieux avec les volumes d'instruments à terme. Par exemple, vous regardez peut-être les contrats à terme sur le Nasdaq (NQ) ou l'Or (GC) et négociez respectivement US100 ou XAUUSD sur le Forex.
Exemple de GC :
Exemple XAU/USD :
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Divergence sur les indicateurs MACD et RSI.
Exemple:
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Zone Drop-Base-Rally — c'est la zone où il y avait auparavant un changement de sentiment du marché envers les achats.
Exemple:
Il est préférable que ces facteurs se complètent. Plus il y a de coïncidences dans une zone, mieux c'est.
Il est généralement recommandé aux investisseurs et aux traders de faire preuve de prudence lorsqu'ils envisagent « attraper un couteau qui tombe». Il est essentiel de mener des recherches approfondies, d'analyser les raisons de la baisse des prix et de prendre en compte les conditions globales du marché avant de prendre une décision d'investissement. La diversification et la gestion des risques sont également des stratégies importantes pour atténuer les pertes potentielles sur les marchés financiers volatils.
Bon Trading.