Presque tous les courtiers respectés proposent à leurs clients un instrument de trading tel que l'argent (XAGUSD). Cependant, peu de traders savent quels facteurs et événements influencent les prix de l’argent. Il convient de noter que l’argent est un instrument assez volatil et souvent encore plus volatil que l’or. Aujourd’hui, nous discuterons des facteurs à surveiller pour évaluer l’aspect fondamental (tendance à moyen ou long terme) du prix de l’argent.
L'Offre et la Demande
Le principe économique de base de l’offre et de la demande joue un rôle important dans la détermination du prix de l’argent. Des facteurs tels que la demande industrielle, la demande d’investissement et la disponibilité de l’argent issu de l’exploitation minière et du recyclage ont tous un impact sur son prix.
Utilisations Industrielles
L'Argent est largement utilisé dans les applications industrielles, notamment dans l'électronique, les panneaux solaires et les appareils médicaux. L’évolution de la demande industrielle peut donc avoir un impact direct sur le prix de l’argent.
Sentiment des Investisseurs
Comme d’autres métaux précieux, l’argent est souvent considéré comme une valeur refuge en période d’incertitude économique et d’inflation. En conséquence, le sentiment des investisseurs et les facteurs macroéconomiques peuvent influencer la demande d’argent en tant qu’investissement, affectant ainsi son prix.
Force de la Monnaie
L'argent est négocié en dollars américains, de sorte que les changements dans la force du dollar par rapport aux autres devises peuvent avoir un impact sur le prix de l'argent. Un dollar plus faible entraîne généralement une hausse des prix de l’argent, car celui-ci devient moins cher pour les détenteurs d’autres devises.
Événements Géopolitiques
L'instabilité politique, les tensions commerciales et d'autres événements géopolitiques peuvent affecter le prix de l'argent. L’incertitude sur les marchés mondiaux peut pousser les investisseurs vers des valeurs refuge comme l’argent, ce qui fera monter son prix.
Inflation et Taux d’intérêt
L'inflation et les variations des taux d'intérêt peuvent avoir un impact sur le prix de l'argent. Une inflation plus élevée et des taux d’intérêt plus bas peuvent accroître l’attrait de l’argent en tant que couverture contre l’inflation, faisant grimper son prix.
Production Minière
Les changements dans la production minière d'argent, qui peuvent être influencés par des facteurs tels que les grèves, les fermetures de mines et les nouvelles découvertes, peuvent affecter l'offre globale d'argent sur le marché et, par conséquent, son prix.
Politiques Gouvernementales
Les politiques gouvernementales, telles que les tarifs douaniers, les réglementations minières et les modifications des lois fiscales, peuvent avoir un impact sur le coût de production et l'offre d'argent, affectant ainsi son prix.
Les événements du calendrier économique qui ont le plus influencé le prix de l’argent comprennent :
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Commandes d'usine
Les changements dans les commandes des usines peuvent avoir un impact sur la demande d’argent, en particulier dans les industries qui utilisent l’argent à des fins manufacturières.
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Niveaux de Production Industrielle
La croissance industrielle tend à accroître la demande de métaux industriels, qui comprend également l’argent. En conséquence, cela entraîne des prix plus élevés. A l’inverse, une baisse dans l’industrie ou dans le PMI manufacturier indique une baisse de la production et une moindre demande de métaux industriels.
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Balances Commerciales
Les données commerciales, telles que les chiffres des importations et des exportations, peuvent affecter la demande d'argent dans diverses industries, en particulier celles impliquées dans le commerce international.
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Rapports CPI et PPI
Les rapports sur l'inflation donnent un aperçu des conditions économiques globales et peuvent avoir un impact sur la demande d'argent en tant que protection contre l'inflation.
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Rapport sur la Paie Non Agricole (NFP)
Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, en particulier les données sur les salaires non agricoles, est étroitement surveillé. Une croissance positive de l’emploi peut être un indicateur de force économique, affectant la confiance des investisseurs et potentiellement influencer les prix de l’argent.
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Publications du Produit Intérieur Brut (PIB)
Les rapports sur le PIB donnent un aperçu de la santé globale d’une économie. Une forte croissance économique pourrait stimuler la demande industrielle d’argent, tandis qu’un ralentissement économique pourrait entraîner une baisse de la demande.
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Corrélation avec l'or
L’or et l’argent présentent souvent une forte corrélation en raison de leurs caractéristiques communes en tant que métaux précieux. La corrélation n'est pas constante et peut varier dans le temps. Mais en général, ces 2 instruments marchent en tandem la plupart du temps.
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Dates d’Expiration des Contrats à Terme et des Options sur Métaux Précieux
L’expiration des contrats à terme et d’options peut entraîner une volatilité accrue des prix de l’argent à mesure que les traders ajustent leurs positions.
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Rapports Miniers et Données de Production
Les rapports sur la production minière d’argent et les niveaux d’approvisionnement peuvent avoir un impact sur les prix de l’argent. Tout changement significatif dans les niveaux de production ou toute perturbation des activités minières peut affecter la dynamique de l’offre et de la demande.
Quels pays sont les plus gros producteurs et consommateurs d’argent?
Les plus grands producteurs d'argent :
- Le Mexique est le plus grand producteur mondial d'argent, avec une part importante de sa production minière provenant de mines telles que Fresnillo et Saucito.
- Le Pérou est un autre grand pays producteur d’argent, avec des mines telles que Antamina et Yanacocha contribuant à sa production.
- La production d'argent de la Chine est importante, le pays étant un acteur important sur le marché mondial de l'argent.
- La Russie possède d’importantes réserves d’argent et ses activités minières en font l’un des principaux contributeurs à la production mondiale d’argent.
- Le Chili est connu pour sa production de cuivre, mais il produit également une quantité notable d’argent comme sous-produit de ses opérations minières.
Les plus Grands Consommateurs d’Argent :
- Les États-Unis sont l’un des plus grands consommateurs d’argent, la demande provenant des applications industrielles, de la bijouterie et des investissements.
- L’Inde est un grand consommateur d’argent, avec une demande importante de bijoux et d’argenterie en argent.
- La croissance industrielle de la Chine et la demande de bijoux contribuent à son statut de consommateur important d'argent.
- Le Japon possède un secteur industriel bien établi qui utilise l’argent, contribuant ainsi à sa consommation dans le pays.
- L'Allemagne est également l'un des plus grands consommateurs d'argent, la demande provenant des utilisations industrielles et des investissements.
Quelles sociétés publiques cotées à la bourse américaine sont impliquées dans l’extraction d’argent?
- Société Newmont (NYSE : NEM)
- Wheaton Métaux Précieux Corp. (NYSE : WPM)
- Mines Hecla Co. (NYSE : HL)
- Pan American Silver Corp. (NASDAQ : PAAS)
- First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)
- Mines SSR Inc. (NASDAQ : SSRM)
- Mines d'argent Fortuna Inc. (NYSE : FSM)
- Mines Coeur, Inc. (NYSE : CDE)
- Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK)
- MAG Silver Corp. (NYSE: MAG)
L'analyse des données financières et des rapports de ces sociétés fournira des informations supplémentaires sur l'industrie et les volumes d'extraction de métaux précieux.
Quels sont les ETF qui incluent l’argent?
- ETF abrdn Physical Silver Shares (SIVR)
- iShares Silver Trust (SLV)
- Fonds d'argent Invesco DB (DBS)
- Sprott Physical Silver Trust (PSLV)
- Global X Silver Miners ETF (SIL)
- ProShares Ultra Silver (AGQ)
- ProShares UltraShort Silver (ZSL) - ETF inversé!
Ces ETF offrent aux investisseurs une exposition au marché de l'argent et peuvent être utilisés pour suivre la performance des prix de l'argent.
Quels sont les 10 principaux sites d’extraction d’argent et les sociétés qui les possèdent?
| Silver Mining Spot | Owning Company |
|---|---|
| Fresnillo, Mexico | Fresnillo plc |
| Fresnillo plc | South32 |
| Saucito, Mexico | Fresnillo plc |
| Escobal, Guatemala | Tahoe Resources Inc. |
| Penasquito, Mexico | Newmont Corporation |
| San Cristobal, Bolivia | Sumitomo Corporation |
| Palmarejo, Mexico | First Majestic Silver Corp. |
| Pirquitas, Argentina | SSR Mining Inc. |
| Velardena, Mexico | Golden Minerals Company |
| Yauliyacu, Peru | Glencore Plc |
Il est important de noter que même si ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur les prix de l'argent, le sentiment du marché, l'analyse technique et d'autres facteurs jouent également un rôle dans la détermination des mouvements de prix à court et à long terme. Les traders et les investisseurs utilisent souvent une combinaison de ces facteurs pour prendre des décisions éclairées sur le marché des métaux précieux.