Faktor yang Mempengaruhi Harga Perak

Hampir setiap broker terhormat menawarkan kliennya satu instrumen perdagangan seperti perak (XAGUSD). Akan tetapi, tidak ramai pedagang yang tahu tentang faktor-faktor dan peristiwa yang mempengaruhi harga perak. Ia perlu diketahui bahawa perak adalah instrumen yang agak tidak menentu dan selalunya lebih tidak menentu berbanding emas. Pada hari ini, kita akan membincangkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menilai bahagian asas (trend jangka sederhana atau jangka panjang) dalam penetapan harga perak.

Bekalan dan Permintaan

Prinsip ekonomi asas untuk bekalan dan permintaan memainkan peranan yang penting dalam menentukan harga perak. Faktor-faktor seperti permintaan industri, permintaan pelaburan dan ketersediaan perak daripada perlombongan dan kitar semula, semuanya memberi kesan kepada harganya.

Penggunaan Industri

Perak digunakan secara meluas dalam aplikasi industri, termasuk elektronik, panel solar dan alat-alat perubatan. Dengan itu, perubahan dalam permintaan industri boleh memberi kesan langsung pada harga perak.

Sentimen Pelabur

Seperti logam berharga yang lain, perak sering dilihat sebagai pelaburan selamat semasa ketidaktentuan ekonomi dan inflasi. Disebabkan ini, sentimen pelabur dan faktor-faktor makroekonomi boleh mempengaruhi permintaan perak sebagai satu pelaburan, mempengaruhi harganya.

Kekuatan Mata Wang

Perak didagangkan dalam dolar AS, jadi perubahan dalam kekuatan dolar yang relatif kepada mata wang lain boleh mempengaruhi harga perak. Dolar yang lemah biasanya membawa kepada harga perak yang lebih tinggi, kerana ia menjadi lebih murah untuk pemegang mata wang yang lain.

Peristiwa Geopolitik

Ketidakstabilan politik, ketegangan perdagangan dan peristiwa-peristiwa geopolitik yang lain boleh mempengaruhi harga perak. Ketaktentuan dalam pasaran global boleh mendorong para pelabur kepada aset yang selamat seperti perak, ini menaikkan harganya.

Inflasi dan Kadar Faedah

Inflasi dan perubahan dalam kadar faedah boleh mempengaruhi harga perak. Inflasi yang tinggi dan kadar faedah yang rendah boleh meningkatkan daya tarikan perak sebagai perlindungan terhadap inflasi, mendorong kenaikan harganya.

Pengeluaran Perlombongan

Perubahan dalam pengeluaran perlombongan perak yang boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mogok buruh, penutupan lombong dan penemuan baharu, boleh mempengaruhi bekalan keseluruhan perak dalam pasaran, dan juga harganya.

Dasar Kerajaan

Dasar-dasar kerajaan seperti tarif, peraturan perlombongan dan perubahan undang-undang cukai boleh mempengaruhi kos pengeluaran dan bekalan perak, dengan itu akan mempengaruhi harganya.

Peristiwa kalendar ekonomi yang paling mempengaruhi harga perak termasuk:

1. Pesanan Kilang

   Perubahan dalam pesanan kilang boleh memberi kesan kepada permintaan perak, terutamanya dalam industri yang menggunakan perak untuk tujuan pembuatan.

2. Tahap pengeluaran industri

   Pertumbuhan industri cenderung untuk meningkatkan permintaan bagi logam industri yang juga termasuk perak. Hasilnya, ini akan membawa kepada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya pula, penurunan dalam industri atau PMI Pembuatan menandakan penurunan dalam pengeluaran dan permintaan yang rendah untuk logam-logam industri.

3. Imbangan Perdagangan

   Data perdagangan, seperti angka-angka import dan eksport, boleh mempengaruhi permintaan perak dalam pelbagai industri, terutamanya industri yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa.

4. Laporan CPI dan PPI

   Laporan inflasi memberi pandangan mengenai keadaan ekonomi menyeluruh dan boleh mempengaruhi permintaan perak sebagai perlindungan terhadap inflasi.

5. Laporan Gaji Bukan Pertanian (NFP)

   Laporan pekerjaan AS bulanan, terutamanya data gaji bukan pertanian, dipantau dengan teliti. Pertambahan kerja yang positif boleh menjadi indikator untuk kekuatan ekonomi, mempengaruhi sentimen pelabur dan berkemungkinan mempengaruhi harga perak.

6. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)

   Laporan KDNK memberi pandangan mengenai kesihatan menyeluruh ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kukuh boleh meningkatkan permintaan industri untuk perak, manakala kegawatan ekonomi boleh membawa kepada permintaan yang rendah.

7. Korelasi dengan emas

   Emas dan perak sering menunjukkan korelasi yang kuat disebabkan ciri-ciri yang dikongsi sebagai logam berharga. Korelasinya tidak tetap dan boleh berbeza dari semasa ke semasa. Tetapi secara umum, kedua-dua instrumen ini bergerak seiring dalam kebanyakan masa.

8. Niaga Hadapan Logam Berharga dan Tarikh Luput Opsyen

   Tarikh luput niaga hadapan dan kontrak opsyen boleh membawa kepada peningkatan ketaktentuan dalam harga perak kerana pedagang melaraskan kedudukan mereka.

9. Laporan Perlombongan dan Data Pengeluaran

   Laporan mengenai pengeluaran perlombongan perak dan tahap bekalan boleh mempengaruhi harga perak. Sebarang perubahan yang ketara dalam tahap pengeluaran atau gangguan dalam aktiviti perlombongan boleh mempengaruhi dinamik bekalan-permintaan.

Apakah negara-negara yang merupakan pengeluar dan pengguna terbesar perak?

Pengeluar Terbesar Perak:

• Mexico adalah pengeluar perak terbesar di dunia, dengan sebahagian besar hasil perlombongannya datang daripada lombong seperti Fresnillo dan Saucito.
• Peru adalah satu lagi negara pengeluar perak yang besar, dengan lombong seperti Antamina dan Yanacocha yang menyumbang kepada pengeluarannya.
• Pengeluaran perak di China juga besar, ia menjadi pemain penting dalam pasaran perak global.
• Rusia mempunyai rizab perak yang besar, dan aktiviti perlombongannya menjadikan ia salah satu penyumbang penting kepada pengeluaran perak global.
• Chile terkenal kerana pengeluaran tembaganya, tetapi ia juga mengeluarkan sejumlah perak yang besar sebagai hasil sampingan dalam operasi perlombongannya.

Pengguna Perak Terbesar:

• Mexico adalah pengeluar perak terbesar di dunia, dengan sebahagian besar hasil perlombongannya datang daripada lombong seperti Fresnillo dan Saucito.
• Peru adalah satu lagi negara pengeluar perak yang besar, dengan lombong seperti Antamina dan Yanacocha yang menyumbang kepada pengeluarannya.
• Pengeluaran perak di China juga besar, ia menjadi pemain penting dalam pasaran perak global.
• Rusia mempunyai rizab perak yang besar, dan aktiviti perlombongannya menjadikan ia salah satu penyumbang penting kepada pengeluaran perak global.
• Chile terkenal kerana pengeluaran tembaganya, tetapi ia juga mengeluarkan sejumlah perak yang besar sebagai hasil sampingan dalam operasi perlombongannya.

Apakah syarikat-syarikat awam yang didagangkan pada bursa saham AS yang melibatkan perlombongan perak?

1. Newmont Corporation (NYSE: NEM)
2. Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)
3. Hecla Mining Co. (NYSE: HL)
4. Pan American Silver Corp. (NASDAQ: PAAS)
5. First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)
6. SSR Mining Inc. (NASDAQ: SSRM)
7. Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM)
8. Coeur Mining, Inc. (NYSE: CDE)
9. Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK)
10. MAG Silver Corp. (NYSE: MAG)

Menganalisis kewangan dan laporan syarikat-syarikat ini akan memberi pandangan tambahan mengenai industri dan volum perlombongan logam berharga.

Apakah ETF yang melibatkan perak?

1. abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR)
2. iShares Silver Trust (SLV)
3. Invesco DB Silver Fund (DBS)
4. Sprott Physical Silver Trust (PSLV)
5. Global X Silver Miners ETF (SIL)
6. ProShares Ultra Silver (AGQ)
7. ProShares UltraShort Silver (ZSL) – ETF berbalik!

ETF ini menyediakan pelabur dengan pendedahan kepada pasaran perak dan boleh digunakan untuk menjejak prestasi harga perak.

Apakah tempat perlombongan 10 Teratas dan syarikat-syarikat yang memilikinya?

Penting untuk mengetahui bahawa walaupun faktor-faktor ini boleh memberi impak yang ketara pada harga perak, sentimen pasaran, analisis teknikal dan faktor-faktor lain juga memainkan peranan dalam menentukan pergerakan harga jangka pendek dan jangka panjang. Pedagang dan pelabur sering menggunakan gabungan faktor-faktor ini untuk membuat keputusan yang tepat dalam pasaran logam berharga.