Explorando el área de reembolsos

El área de reembolsos contiene las funciones y características necesarias para administrar el sistema de reembolsos para todos los socios en el programa Introducing Brokers.

Para encontrar el área de reembolsos:

1. Inicia sesión en tu Back Office
2. Ve a la sección Asociación
3. Selecciona Reembolsos desde el menú

El área de reembolsos está dividida en 2 secciones:

• Lista de clientes
• Historial de reembolsos

Lista de clientes

La sección Lista de clientes muestra una lista de todas las cuentas de clientes e incluye herramientas para asignarles devoluciones.

Aquí puedes encontrar:

• Total de clientes: Esto muestra el número total de clientes en la cuenta IB.
• Total de cuentas de clientes: Esto muestra el número total de cuentas de trading de clientes en la cuenta IB.
• Cuentas con reembolsos asignados: Esto te muestra el número de cuentas de trading de clientes en la cuenta IB con reembolsos asignados.
• Beneficio: muestra la comisión total del socio recibida de las cuentas de los clientes (USD).
• Reembolsos pagados: muestra el reembolso total pagado a los clientes (USD).

Filtros:

• ID de cliente: para filtrar los datos de la tabla por el número de ID de usuario del cliente. Es posible seleccionar varios clientes. Por defecto, se muestran todas las cuentas.
• Cuenta del cliente: Para filtrar los datos de la tabla por cuenta de trading del cliente. Es posible seleccionar varias cuentas de trading; por defecto, se muestran todas las cuentas de trading.
• Tipo de cuenta de cliente: Para filtrar los datos de la tabla por tipo de cuenta. Es posible seleccionar varios tipos de cuenta. Por defecto, se muestran todos los tipos de cuenta.
• Período de registro de la cuenta: Para filtrar los datos de la tabla por la fecha de registro de la cuenta.
• País del cliente: Para filtrar los datos de la tabla por país del cliente. Es posible seleccionar varios países. De forma predeterminada, se muestran todos los países.

Puedes establecer varios filtros diferentes a la vez; haz clic sobre Aplicar para aplicar el filtro o en Restablecer para eliminar todos los filtros.

Información:

• ID de Cliente: muestra el número de ID de usuario del cliente
• Cuenta de cliente: muestra el número de cuenta de trading del cliente.
• % Reembolso: muestra el reembolso establecido para la cuenta de los clientes.
• Volumen: muestra el volumen total negociado por el cliente en esta cuenta en lotes o millones de USD; al hacer clic en él cambia entre estos dos valores. Los lotes se muestran de forma predeterminada.
• Beneficio: muestra la comisión total del socio recibida de la cuenta del cliente (USD).
• Reembolso: muestra el reembolso total pagado al cliente (USD).
• Tipo de cuenta: muestra el tipo de cuenta de la cuenta del cliente.
• Fecha de registro de la cuenta: muestra la fecha de creación de la cuenta del cliente.
• País del cliente: muestra el país de registro del cliente.
• Ver historial de reembolsos: esto redirige a la sección Historial de reembolsos filtrada por la cuenta de operaciones del cliente elegido.

Historial de reembolsos

La sección Historial de reembolsos proporciona todos los datos históricos sobre los reembolsos pagados a tus clientes.

• Beneficio: el importe total de la comisión recibida de los clientes en USD en el período seleccionado.
• Reembolsos pagados: el importe total del reembolso pagado en USD en el período seleccionado;

Filtros:

• Período de pago: Para filtrar los datos de la tabla por la fecha en que se pagaron los reembolsos. Selecciona 2 fechas, lo que filtrará los resultados por el marco de tiempo definido; sólo se pueden seleccionar fechas presentes y pasadas.
• Cuenta del cliente: Para filtrar por la cuenta de trading de un cliente o múltiples cuentas de trading.
• ID de Cliente: Para filtrar los datos en la tabla por el número de ID de usuario del cliente o ID múltiples de cliente.

Información:

• Fecha de pago: muestra la fecha en que el estado del reembolso cambió al estado Pagado.
• % de reembolso: muestra la tasa de reembolso establecida para la cuenta de cliente.
• Cuenta de cliente: muestra el número de cuenta de trading del cliente.
• Volumen: muestra el volumen negociado por el cliente en lotes o millones de USD. Los lotes se muestran de forma predeterminada.
• Beneficio: muestra la comisión recibida de la cuenta del cliente.
• Reembolso: muestra el reembolso IB pagado al cliente en la fecha indicada en la columna de fecha de pago (USD).
• Estado: muestra el estado actual de la devolución dada, incluidos Procesando, Pagado, Error.