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Explorando el área de reembolsos

El área de reembolsos contiene las funciones y características necesarias para administrar el sistema de reembolsos para todos los socios en el programa Introducing Brokers.

Para encontrar el área de reembolsos:

  1. Inicia sesión en tu Back Office
  2. Ve a la sección Asociación
  3. Selecciona Reembolsos desde el menú

El área de reembolsos está dividida en 2 secciones:

  • Lista de clientes
  • Historial de reembolsos

Lista de clientes

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La sección Lista de clientes muestra una lista de todas las cuentas de clientes e incluye herramientas para asignarles devoluciones.

Aquí puedes encontrar:

  • Total de clientes: Esto muestra el número total de clientes en la cuenta IB.
  • Total de cuentas de clientes: Esto muestra el número total de cuentas de trading de clientes en la cuenta IB.
  • Cuentas con reembolsos asignados: Esto te muestra el número de cuentas de trading de clientes en la cuenta IB con reembolsos asignados.
  • Beneficio: muestra la comisión total del socio recibida de las cuentas de los clientes (USD).
  • Reembolsos pagados: muestra el reembolso total pagado a los clientes (USD).

Filtros:

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  • ID de cliente: para filtrar los datos de la tabla por el número de ID de usuario del cliente. Es posible seleccionar varios clientes. Por defecto, se muestran todas las cuentas.
  • Cuenta del cliente: Para filtrar los datos de la tabla por cuenta de trading del cliente. Es posible seleccionar varias cuentas de trading; por defecto, se muestran todas las cuentas de trading.
  • Tipo de cuenta de cliente: Para filtrar los datos de la tabla por tipo de cuenta. Es posible seleccionar varios tipos de cuenta. Por defecto, se muestran todos los tipos de cuenta.
  • Período de registro de la cuenta: Para filtrar los datos de la tabla por la fecha de registro de la cuenta.
  • País del cliente: Para filtrar los datos de la tabla por país del cliente. Es posible seleccionar varios países. De forma predeterminada, se muestran todos los países.

Puedes establecer varios filtros diferentes a la vez; haz clic sobre Aplicar para aplicar el filtro o en Restablecer para eliminar todos los filtros.

Información:

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  • ID de Cliente: muestra el número de ID de usuario del cliente
  • Cuenta de cliente: muestra el número de cuenta de trading del cliente.
  • % Reembolso: muestra el reembolso establecido para la cuenta de los clientes.
  • Volumen: muestra el volumen total negociado por el cliente en esta cuenta en lotes o millones de USD; al hacer clic en él cambia entre estos dos valores. Los lotes se muestran de forma predeterminada.
  • Beneficio: muestra la comisión total del socio recibida de la cuenta del cliente (USD).
  • Reembolso: muestra el reembolso total pagado al cliente (USD).
  • Tipo de cuenta: muestra el tipo de cuenta de la cuenta del cliente.
  • Fecha de registro de la cuenta: muestra la fecha de creación de la cuenta del cliente.
  • País del cliente: muestra el país de registro del cliente.
  • Ver historial de reembolsos: esto redirige a la sección Historial de reembolsos filtrada por la cuenta de operaciones del cliente elegido.

Historial de reembolsos

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La sección Historial de reembolsos proporciona todos los datos históricos sobre los reembolsos pagados a tus clientes.

  • Beneficio: el importe total de la comisión recibida de los clientes en USD en el período seleccionado.
  • Reembolsos pagados: el importe total del reembolso pagado en USD en el período seleccionado;

Filtros:

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  • Período de pago: Para filtrar los datos de la tabla por la fecha en que se pagaron los reembolsos. Selecciona 2 fechas, lo que filtrará los resultados por el marco de tiempo definido; sólo se pueden seleccionar fechas presentes y pasadas.
  • Cuenta del cliente: Para filtrar por la cuenta de trading de un cliente o múltiples cuentas de trading.
  • ID de Cliente: Para filtrar los datos en la tabla por el número de ID de usuario del cliente o ID múltiples de cliente.

Información:

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  • Fecha de pago: muestra la fecha en que el estado del reembolso cambió al estado Pagado.
  • % de reembolso: muestra la tasa de reembolso establecida para la cuenta de cliente.
  • Cuenta de cliente: muestra el número de cuenta de trading del cliente.
  • Volumen: muestra el volumen negociado por el cliente en lotes o millones de USD. Los lotes se muestran de forma predeterminada.
  • Beneficio: muestra la comisión recibida de la cuenta del cliente.
  • Reembolso: muestra el reembolso IB pagado al cliente en la fecha indicada en la columna de fecha de pago (USD).
  • Estado: muestra el estado actual de la devolución dada, incluidos Procesando, Pagado, Error.
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