Teori Gelombang Elliot adalah alat analisis teknikal yang digunakan dalam perdagangan saham, perdagangan bursa asing (forex) dan bentuk spekulasi pasaran yang lain. Ralph Nelson Elliot telah membangunkannya di akhir 1920-an dan awal 1930-an. Ia berdasarkan idea yang pasaran kewangan bergerak dalam corak dan kitaran berulang yang boleh dikenal pasti dan diramal menggunakan prinsip gelombang. Corak ini, dipanggil, “gelombang” dipercayai didorong oleh psikologi ahli pasaran, berulang antara tempoh optimisme dan pesimisme.
Teori Gelombang Elliot terdiri daripada dua jenis gelombang utama: gelombang impuls dan pembetulan.
Gelombang Impulsif
Gelombang impulsif adalah corak lima gelombang yang bergerak dalam arah trend keseluruhan. Ia dilabelkan sebagai gelombang 1, 2, 3, 4, dan 5.
Gelombang Pembetulan
Selepas gelombang impulsif adalah gelombang pembetulan. Gelombang pembetulan adalah corak tiga gelombang dan cenderung untuk menjejak semula sebahagian daripada gelombang impulsif sebelumnya. Ia dilabelkan sebagai gelombang A, B dan C.
Nisbah Fibonacci
Teori Gelombang Elliot juga menggabungkan nisbah Fibonacci untuk menentukan kemungkinan tahap harga untuk unjuran gelombang dan penjejakan semula. Tahap Fibonacci biasa termasuk 38.2%, 50%, dan 61.8%.
Fractility adalah konsep penting dalam Teori Gelombang Elliot yang mencadangkan pola dan struktur gelombang yang sama boleh diperhatikan pada darjah skala yang berbeza dalam pasaran kewangan. Dalam kata lain, pola harga yang dilihat dalam rangka masa lebih kecil juga boleh ditemui dalam rangka masa lebih lama, mencipta pola sama dan berulang.
Penggunaan dalam Perdagangan Forex
- Pengenalpastian Gelombang: Pedagang yang menggunakan Teori Gelombang Elliot bertujuan untuk mengenal pasti dan melabelkan gelombang dalam carta harga untuk memahami struktur pasaran dan kemungkinan pergerakan harga akan datang. Ini membantu dalam menentukan kedudukan semasa dalam pola gelombang yang lebih besar.
- Analisis Trend: Teori Gelombang Elliot membantu pedagang mengenal pasti keseluruhan arah trend dan menilai kekuatan trend. Gelombang impulsif menandakan arah trend, manakala gelombang pembetulan memberi peluang untuk memasuki perdagangan dalam arah trend yang lebih besar.
- Unjuran Gelombang: Pedagang menggunakan Teori Gelombang Elliot untuk mengunjurkan sasaran harga yang mungkin untuk penamatan gelombang impulsif. Ini boleh membantu menetapkan sasaran keuntungan atau mengenal pasti kawasan pembalikan trend yang mungkin.
- Pengurusan Risiko: Teori Gelombang Elliot boleh membantu dalam menetapkan tahap henti rugi dengan mengenal pasti titik ketaksahan. Jika harga bergerak melangkaui tahap gelombang tertentu, ia mencadangkan yang kiraan gelombang adalah salah, dan penyediaan perdagangan mungkin tidak lagi sah.
Contoh struktur Gelombang Elliot pada carta harga XAUUSD (emas):
Penting untuk mengetahui yang Teori Gelombang Elliot adalah bersifat subjektif dan terbuka kepada interpretasi yang boleh membawa kepada kiraan dan analisis gelombang berbeza oleh pedagang yang berbeza. Ia memerlukan latihan, pengalaman dan pemahaman mendalam tentang dinamik pasaran untuk digunakan dalam perdagangan forex dengan berkesan. Pedagang sering menggunakan Teori Gelombang Elliot dengan kombinasi alat dan indikator analisis teknikal yang lain untuk mengesahkan analisis mereka.