L'indicateur de volume Profile est un outil populaire utilisé sur les marchés financiers, en particulier dans le cadre de l'analyse technique. Il donne un aperçu du volume et de l'activité boursière à différents niveaux de prix sur une période donnée.
Définition
L'indicateur de volume profile est une représentation graphique du volume négocié à différents niveaux de prix. Il aide les traders à analyser la distribution du volume et à identifier les niveaux de prix significatif où il y a une forte activité de trading.
Utilisation
Les traders utilisent l'indicateur Volume Profile pour mieux comprendre où se concentrent les tendances à l'achat et à la vente. En analysant le volume à différents niveaux de prix, les traders peuvent identifier les zones de soutien et de résistance, les éventuelles ruptures et les zones où les prix peuvent se consolider.
Affichage de profile
Le volume profile est généralement affiché sous la forme d'un histogramme ou d'une série de barres horizontales sur le graphique des prix. Chaque barre représente le volume négocié à un niveau de prix spécifique. La longueur de la barre indique le volume négocié, les barres plus longues indiquent une activité de trading plus importante.
Les éléments clés
L'indicateur Volume Profile se compose de deux éléments clés : le volume et le prix. Le volume représente le nombre d'actions, de contrats ou de lots échangés au cours d'une période donnée, tandis que le prix représente le niveau auquel les transactions ont eu lieu.
En analysant le volume profile, les traders peuvent obtenir des informations précieuses sur la dynamique du marché :
- Nœuds à haut volume (HVN) : Il s'agit des niveaux de prix pour lesquels le volume de transactions est le plus élevé. Les HVN constituent souvent des niveaux de soutien ou de résistance importants, car ces niveaux reflètent l'intérêt des traders.
- Nœuds à faible volume (LVN) : Il s'agit de niveaux de prix avec un volume de transactions relativement faible. Les LVN représentent des zones où le marché n'a que peu d'intérêt. Si le prix évolue à travers un LVN, cela peut se faire rapidement, ce qui indique une faible résistance.
- Point de contrôle (POC) : Il s'agit du niveau de prix pour lequel le volume de transactions est le plus élevé au cours de la période spécifiée. Le POC est considéré comme un indicateur significatif parce qu'il représente le niveau de prix où se produit la majeure partie de l'activité de trading.
- Zone de valeur (VA) : Elle correspond aux différents niveaux de prix pour lesquels un pourcentage déterminé du volume total a été négocié. Les valeurs couramment utilisées pour ce pourcentage sont 70 % et 80 %. La zone de valeur aide les traders à identifier où l'essentiel de l'activité de trading a eu lieu.
- Niveau le plus élevé de la zone de valeur (VAH) : Le niveau de prix le plus élevé dans la zone de valeur (VA).
- Niveau bas de la zone de valeur (VAL) : Le niveau de prix le plus bas de la zone de valeur (VA).
-Peut-on utiliser le Volume Profile sur le Forex en l'absence de volumes d'échange réels ?
Cette question est tout à fait pertinente. Le Forex ne dispose pas d'une plateforme de négociation centralisée comme le CME, et les données relatives au volume réel des transactions ne sont donc pas disponibles. Le volume que vous voyez dans vos terminaux MT4 et MT5 est un volume de ticks. La différence entre le volume réel et le volume de ticks réside dans le fait que le volume réel indique le nombre de contrats, de lots ou d'actions négociés à un certain niveau de prix et à un certain moment. Quant au volume de ticks, il indique la somme des ticks à un certain niveau de prix et à un certain moment.
Bien entendu, il est préférable d'analyser le volume réel étant donné qu'il offre des informations plus correctes. Mais cela ne signifie pas que le volume de ticks ne peut pas être utilisé. Si vous analysez le volume réel et le volume en ticks, ils auront le même pic de volume dans plus de 90 % des cas. Ainsi, le volume de ticks est également une représentation assez précise du volume, bien qu'avec une légère différence.
Mais il faut comprendre que plus le cadre temporel est ancien, plus l'écart entre le volume réel et le volume en ticks est important. Cependant, comme il est plus efficace d'utiliser le volume profile sur des périodes intra-journalières, ce problème disparaît de lui-même.
-Comment utiliser l'indicateur de volume profile ?
Le volume profile est efficace lorsqu'il est utilisé :
- Volume profile de la journée ;
- Volume profile de la semaine ;
- Volume profile du mois ;
- Volume profile des accumulations à plat ;
- Volume profile de la vague de trading.
Exemples :
L'indicateur de volume de profit est totalement gratuit pour les plateformes MT4 et MT5.
Il est important de noter que si l'indicateur Volume Profile peut fournir des informations précieuses, il doit être utilisé en conjonction avec d'autres outils et indicateurs d'analyse technique pour une analyse complète du marché. Les traders le combinent souvent avec des indicateurs basés sur les prix, des lignes de tendance et d'autres modèles techniques pour prendre des décisions de trading éclairées.