Indikator Profil Volum adalah satu alat popular yang digunakan dalam pasaran kewangan, terutamanya dalam analisis teknikal. Ia memberikan pandangan mengenai aktiviti perdagangan dan tahap volum pada paras harga berbeza dalam tempoh masa tertentu.
Definisi
Indikator Profil Volum adalah gambaran grafik mengenai volum yang didagangkan pada pelbagai tahap harga. Ia membantu pedagang menganalisis agihan volum dan mengenal pasti paras harga yang penting yang mempunyai aktiviti perdagangan yang tinggi.
Penggunaan
Pedagang menggunakan indikator Profil Volum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai tempat tumpuan tekanan pembelian dan penjualan. Dengan menganalisis volum pada paras harga yang berbeza, pedagang boleh mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan, kemungkinan breakout/breakdown, dan tempat harga boleh mengukuh.
Paparan Profil
Profil Volum biasanya dipaparkan sebagai histogram atau siri bar melintang pada carta harga. Setiap bar mewakili volum yang didagangkan pada paras harga tertentu. Panjang bar menunjukkan amaun volum yang telah didagangkan, dengan bar yang lebih panjang menunjukkan aktiviti perdagangan yang lebih tinggi.
Komponen Penting
Indikator Profil Volum terdiri daripada dua komponen penting: volum dan harga. Volum mewakili bilangan saham, kontrak atau lot yang didagangkan semasa tempoh diberi, manakala harga mewakili tahap di mana perdagangan berlaku.
Dengan menganalisis Profil Volum, pedagang boleh mendapat pandangan yang bernilai mengenai dinamik pasaran:
- Nod Volum Tinggi (High Volume Node – HVN): Ini merupakan paras harga dengan volum perdagangan yang tertinggi. HVN sering bertindak sebagai paras sokongan atau rintangan yang kuat kerana ia menandakan minat pedagang yang ketara.
- Nod Volum Rendah (Low Volume Node – LVN): Ini merupakan paras harga dengan volum perdagangan yang agak rendah. LVN mewakili bahagian di mana pasaran mempunyai minat yang sedikit. Jika harga bergerak melintasi LVN, ia mungkin berlaku dengan cepat, menandakan rintangan yang kurang.
- Titik Kawalan (Point of Control – POC): Ini merupakan paras harga dengan volum perdagangan tertinggi dalam tempoh tertentu. POC dianggap sebagai indikator penting kerana ia mewakili paras harga di mana aktiviti perdagangan yang paling banyak berlaku.
- Bahagian Nilai (Value Area – VA): Julat paras harga di mana peratus tertentu jumlah volum didagangkan. Nilai-nilai biasa yang digunakan untuk peratusan ini adalah 70% dan 80%. Bahagian nilai ini membantu pedagang mengenal pasti tempat sebahagian besar aktiviti perdagangan berlaku.
- Bahagian Nilai Tinggi (Value Area High – VAH): Paras harga tertinggi dalam bahagian nilai (VA).
- Bahagian Nilai Rendah (Value Area Low – VAL): Paras harga terendah dalam bahagian nilai (VA).
-Bolehkah saya menggunakan Profil Volum dalam Forex jika tiada volum perdagangan yang sebenar?
Ini satu soalan yang sangat bagus. Disebabkan Forex tidak mempunyai tempat perdagangan terpusat seperti CME contohnya, data volum perdagangan yang sebenar tidak tersedia. Volum yang anda lihat dalam terminal MT4 dan MT5 anda adalah volum tik. Perbezaan antara volum sebenar dan volum tik adalah volum sebenar menunjukkan bilangan kontrak, lot atau saham yang telah didagangkan pada paras harga tertentu pada masa tertentu. Volum tik memaparkan jumlah tik pada paras harga tertentu pada masa tertentu.
Sudah tentu menganalisis volum sebenar adalah lebih baik kerana ia merupakan maklumat yang lebih betul. Tetapi, ini tidak bermaksud yang volum tik tidak boleh digunakan. Jika anda menganalisis volum sebenar dan volum tik, ia akan mempunyai puncak volum yang sama lebih daripada 90% pada kebanyakan masa. Jadi, volum tik juga merupakan satu cerminan volum yang agak tepat, walaupun terdapat sedikit sisihan.
Tetapi, perlu difahami bahawa semakin lama rangka masa, semakin tinggi sisihan antara volum sebenar dan volum tik. Akan tetapi, disebabkan profil volum lebih berkesan digunakan pada rangka masa intrahari, masalah ini akan hilang sendiri.
Bagaimana cara untuk menggunakan ciri indikator profil volum?
Profil volum berkesan apabila digunakan:
- Profil volum hari ini;
- Profil volum minggu ini;
- Profil volum bulan ini;
- Profil volum untuk pengumpulan mendatar;
- Profil volum untuk gelombang perdagangan.
Contoh:
Indikator Volum Profil sememangnya percuma untuk kedua-dua platform MT4 dan MT5.
Penting untuk mengetahui bahawa walaupun indikator Profil Volum boleh memberi pandangan yang bernilai, ia perlu digunakan bersama alat dan indikator analisis teknikal yang lain untuk analisis pasaran yang komprehensif. Pedagang selalu menggabungkannya dengan indikator berasaskan harga, garis trend dan pola teknikal yang lain untuk membuat keputusan perdagangan yang wajar.