El indicador Volume Profile es una herramienta muy utilizada en los mercados financieros, especialmente en el análisis técnico. Proporciona información sobre la actividad de negociación y los niveles de volumen en distintos niveles de precios durante un periodo de tiempo determinado.
Definición
El indicador de perfil de volumen es una representación gráfica del volumen negociado en varios niveles de precios. Ayuda a los operadores a analizar la distribución del volumen y a identificar los niveles de precios significativos en los que hay una gran actividad de negociación.
Utilización
Los operadores utilizan el indicador de perfil de volumen para comprender mejor dónde se concentra la presión compradora y vendedora. Analizando el volumen a diferentes niveles de precios, los operadores pueden identificar zonas de soporte y resistencia, posibles rupturas y zonas en las que los precios pueden consolidarse.
Visualización del perfil
El perfil de volumen suele mostrarse como un histograma o una serie de barras horizontales en el gráfico de precios. Cada barra representa el volumen negociado a un nivel de precios específico. La longitud de la barra indica la cantidad de volumen negociado, y las barras más largas indican una mayor actividad de negociación.
Componentes clave
El indicador Volume Profile consta de dos componentes clave: volumen y precio. El volumen representa el número de acciones, contratos o lotes negociados durante un periodo determinado, mientras que el precio representa el nivel al que se produjeron las operaciones.
Analizando el Volume Profile, los operadores pueden obtener información valiosa sobre la dinámica del mercado:
- Nodos de gran volumen (HVN): Se trata de los niveles de precios con mayor volumen negociado. Los HVN suelen actuar como fuertes niveles de soporte o resistencia porque indican un interés significativo de los operadores.
- Nodos de bajo volumen (LVN): Se trata de niveles de precios con un volumen negociado relativamente bajo. Los LVN representan áreas en las que el mercado tiene poco interés. Si el precio se mueve a través de un LVN, puede hacerlo rápidamente, lo que indica una menor resistencia.
- Punto de Control (POC): Es el nivel de precios con el mayor volumen negociado dentro del periodo especificado. El POC se considera un indicador importante porque representa el nivel de precios en el que se produce la mayor parte de la actividad comercial.
- Área de valor (VA): Rango de niveles de precios en el que se ha negociado un determinado porcentaje del volumen total. Los valores habituales de este porcentaje son el 70% y el 80%. La zona de valor ayuda a los operadores a identificar dónde tuvo lugar la mayor parte de la actividad comercial.
- Área de Valor Alto (VAH): El nivel de precios más alto dentro del área de valor (VA).
- Área de valor bajo (VAL): El nivel de precios más bajo dentro del área de valor (VA).
-¿Puedo utilizar el Perfil de Volumen en Forex si no hay volúmenes de negociación reales?
Muy buena pregunta. Dado que el mercado de divisas no cuenta con un centro de trading centralizado como el CME, por ejemplo, no se dispone de datos reales sobre el volumen de operaciones. El volumen que ve en sus terminales MT4 y MT5 es el volumen de ticks. La diferencia entre el volumen real y el volumen de ticks es que el volumen real muestra el número de contratos, lotes o acciones negociados a un determinado nivel de precios en un momento determinado. El volumen de ticks muestra la suma de ticks a un determinado nivel de precios en un momento determinado.
Por supuesto, es mejor analizar el volumen real, ya que es una información más correcta. Pero esto no significa que no se pueda utilizar el volumen de ticks. Si analiza el volumen real y el volumen de ticks, tendrán el mismo volumen máximo más del 90% de las veces. Así pues, el volumen de ticks también es una representación bastante exacta del volumen, aunque con una ligera desviación.
Pero debe entenderse que cuanto más antiguo sea el marco temporal, mayor será esta desviación entre el volumen real y el volumen tick. Sin embargo, dado que lo más eficaz es utilizar el perfil de volumen en marcos temporales intradía, este problema desaparece por sí solo.
-¿Cómo utilizar la propiedad del indicador de perfil de volumen?
El perfil de volumen es eficaz cuando se utiliza:
- Perfil de volumen del día;
- Perfil de volumen de la semana;
- Perfil de volumen del mes;
- Perfil de volumen de la acumulación plana;
- Perfil de volumen de la onda de negociación.
Ejemplos:
El indicador Profit Volume es totalmente gratuito para las plataformas MT4 y MT5.
Es importante tener en cuenta que, si bien el indicador de perfil de volumen puede proporcionar información valiosa, debe utilizarse junto con otras herramientas e indicadores de análisis técnico para realizar un análisis completo del mercado. Los operadores suelen combinarlo con indicadores basados en el precio, líneas de tendencia y otros patrones técnicos para tomar decisiones de trading fundamentadas.