Le volume est un élément essentiel de l'analyse Forex et fournit des informations précieuses sur la dynamique du marché et les mouvements de prix. Alors que les données de volume sont facilement disponibles sur les marchés boursiers et à terme, elles sont décentralisées et pas aussi facilement accessibles sur le marché Forex. Néanmoins, lorsque des informations sur le volume sont disponibles, elles peuvent améliorer l'efficacité de l'analyse Forex.
Le Volume représente le nombre total d'actions ou de contrats négociés au cours d'une période donnée. Sur le marché Forex, où il n'y a pas d'échange centralisé, le volume fait référence au nombre total de transactions ou de ticks de prix au cours d'une période donnée (volume de ticks). Un tel volume est moins important, mais il aide toujours les Traders à évaluer la force et l'importance des mouvements de prix et indique la participation au marché et la liquidité.
Voici quelques raisons clés pour lesquelles le volume est important dans l'analyse Forex :
- Intérêt du Marché
Le volume agit comme un outil de confirmation des mouvements de prix. Un mouvement de prix accompagné d'un volume de transactions élevé suggère un fort intérêt du marché. Un faible volume indique généralement un manque d'intérêt de la part des acteurs du marché.
- Identification of Breakouts/Breakdowns and Reversals
Le volume peut aider à identifier les cassures à partir de niveaux clés ou de modèles de graphique. Si un volume important se forme juste au niveau du support/résistance, cela conduira généralement à une panne/casse et à la poursuite du mouvement. Si un volume important se forme derrière le niveau, cela indique généralement une prise de liquidité et une inversion ultérieure du mouvement des prix.
- Profondeur et Liquidité du Marché
Le volume donne un aperçu de la profondeur et de la liquidité du marché. Un volume de transactions plus élevé propose généralement un marché plus liquide avec de nombreuses opportunités d'achat et de vente. Dans un tel marché, les traders peuvent facilement entrer et sortir des positions, minimisant le risque de dérapage et assurant une exécution efficace des transactions.
- Analyse des Divergences
En comparant les tendances de volume avec les tendances de prix, les traders peuvent identifier les divergences potentielles qui pourraient signaler un prochain retournement. Par exemple, si les prix augmentent alors que le volume diminue, cela pourrait indiquer un affaiblissement de la participation au marché et un épuisement potentiel de la tendance.
- L'évaluation des Rsisques
L'analyse des volumes peut aider à évaluer le risque de marché. Des pics soudains de volume lors de baisses ou de hausses de prix peuvent indiquer une volatilité accrue, une incertitude accrue ou la présence d'événements d'actualité importants. Les traders peuvent utiliser les informations sur le volume pour ajuster leurs stratégies de gestion des risques en conséquence.
En raison de la nature décentralisée du marché Forex, les données de volume peuvent être moins précises et complètes que sur les marchés centralisés comme les actions et les contrats à terme. C'est pourquoi, si vous souhaitez tirer le meilleur parti de l'analyse du volume des devises, nous vous recommandons d'utiliser le volume des contrats à terme CME pour les devises et les indices via des indicateurs spéciaux de delta de cluster MQL.