Dans cet article, nous n'approfondirons pas la terminologie car il existe de nombreuses explications sur ce qu'est l'analyse fondamentale, ce qu'est l'analyse technique et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Dans cet article, nous allons essayer de déterminer les situations dans lesquelles les traders doivent utiliser l'un ou l'autre type d'analyse.
Premièrement, si vous négociez avec des EA à haute fréquence, des EA d'arbitrage ou des EA scalpeurs, alors, sans ambiguïté, c'est le cas où une analyse fondamentale à 100% sera un détail inutile.
Dans tous les autres cas, même si vous êtes un adepte des indicateurs techniques, des modèles graphiques, des méthodes Elliott Waves, Gann ou des modèles harmoniques, ou si vous négociez en intrajournalier, dans ces cas, il vous suffit de comprendre la structure fondamentale de l'instrument et où le prix évolue à long terme. Par exemple, supposons que la Réserve fédérale américaine augmente activement les taux d'intérêt tandis que la Banque centrale du Japon maintient les taux en dessous de zéro, et que la différence entre les taux augmente rapidement. Dans ce cas, cette situation contribuera à la croissance des cotations USD/JPY car lorsque les taux d'intérêt augmentent, le taux national se renforce. Vous pouvez le voir sur le graphique USD/JPY des six derniers mois. Comprendre ce seul facteur vous permettra de rechercher vos schémas ou signaux dans la bonne direction. En d'autres termes, la composante fondamentale sera du côté de votre position, ce qui ne fera qu'augmenter la probabilité de rentabilité.
Dans le second cas, par exemple, vous négociez du pétrole. Comprendre que les pays de l'OPEC+ ne produisent pas assez de pétrole pour couvrir la demande fera grimper les prix du pétrole. Toute nouvelle sanction imposée à un pays producteur de pétrole se traduit presque toujours par une hausse des prix. Cela sera également utile pour les cambistes, même s'ils ne négocient pas de pétrole. Par exemple, le dollar canadien est une monnaie de base, et une augmentation des prix du pétrole renforce presque la devise canadienne.
Le troisième cas est que vous négociez des indices américains. Les indices montent dans deux cas. Premièrement : lorsque l'économie se porte bien, l'inflation et le chômage sont stables et n'augmentent pas, et le GDP et l'industrie manufacturière montrent des signes de croissance. Deuxièmement : la Banque centrale s'en tient à sa politique de relance et injecte plus d'argent dans l'économie. Dans les cas contraires, les indices baisseront.
Exemple. La Réserve fédérale américaine resserre actuellement sa politique monétaire en augmentant les taux d'intérêt et en réduisant le bilan de la Fed. Réduire le bilan de la Fed est le contraire d'imprimer de l'argent lorsque des quantités excessives d'argent sont retirées du système financier. L'inflation est à des niveaux records, le PIB américain est en baisse et l'activité industrielle et commerciale est en baisse. Pas étonnant que les indices S&P 500 (US500), Dow Jones (US30) et Nasdaq (US100) soient en baisse depuis le début de l'année. Et le renversement du marché aura lieu lorsque la Fed américaine cessera de resserrer sa politique monétaire et que les autres indicateurs économiques cesseront de baisser tandis que l'inflation commencera à reculer.
Les statistiques montrent que vous ne pouvez pas être un trader prospère à long terme sans ajouter des facteurs fondamentaux, dont les principaux sont : la politique monétaire de la banque centrale, le taux d'inflation, le taux de chômage, les niveaux de production, l'activité commerciale, le GDP, la balance commerciale, le marché immobilier, la confiance des consommateurs, et d'autres. Cela vaut la peine d'y consacrer du temps, mais au final, cela rapportera sous la forme de nouveaux métiers rentables. Et n'oubliez pas que tous les fonds spéculatifs qui réussissent ont des départements entiers de recherche économique et d'analyse des facteurs fondamentaux. Et ce n'est pas juste pour le plaisir. Soyez un trader averti.
Bon Trading.
Commencer Le Tradingby , 2022.09.30