Afin d'interpréter correctement la situation sur le marché et bien comprendre ce que certaines des actions ou événements provoqueront, vous devriez apprendre à « lire », regrouper et analyser l'information, provenant de sources externes. Pour prévoir les fluctuations futures des devises, vous devriez apprendre les deux types d'analyses : technique et fondamentale.
Découvrant quelles sont les caractéristiques de chacune.
Analyse fondamentale
Ce type d'analyse est basé sur l'analyse de l'actualité économique et politique et leur influence sur les changements dans les taux de change. C'est un ensemble d'actions, et leur tâche principale consiste à prévoir le comportement des prix sur le marché des changes. La base de ces actions est l'examen des données fondamentales du mouvement des pays dont les monnaies sont impliquées dans les transactions. Il est assez difficile de suivre de cette analyse, car les mêmes facteurs peuvent avoir une influence différente sur la situation. Le succès de l'analyse fondamentale dépend de la bonne compréhension de l'impact de ses composants sur le marché des devises.
- le taux d'intérêt des banques centrales ;
- la politique économique de l'état ;
- la situation politique ;
- les caractéristiques de la croissance de l'économie ;
- les indicateurs de la balance commerciale ;
- le taux d'inflation ;
- solvabilité de l’état ;
- le pré-sentiment de l'investisseur ;
- la compétitivité du produit ;
- la confiance des consommateurs ;
- l’état du marché immobilier ;
- l’état du marché du travail ;
- etc...
Les données fondamentales sont publiées sous forme d'index et peuvent souvent être examinées et réévaluées. Lors de l'estimation des données, la comparaison des indices précédents et actuels se produit, les processus dynamiques et économiques depuis plusieurs années sont analysés. Mais il ne suffit pas d’avoir juste les données nécessaires, il est essentiel d'avoir les compétences analytiques pour associer les informations et les conséquences possibles que cela pourrait causer. Les compétences analytiques peuvent être développées avec de l'entrainement constant.
La caractéristique de l'analyse est son orientation sur des affaires à long terme (moitié d'un an, année, trimestre). C'est pourquoi certains commerçants refusent de procéder à cette analyse. Bien qu'ayant compris ses bases et après avoir lu un livre sur la macroéconomie, qui est un outil puissant de la prédiction des situations futures sera à votre disposition.
La réalisation d'analyses fondamentales et techniques doit être une partie obligatoire du travail de chaque trader.
Analyse technique
Il s'agit de la méthode de prévision de taux de devise, basée sur l'analyse de graphes, en utilisant des indicateurs techniques. Ce type d'analyse est un instrument irremplaçable dans le travail du commerçant et a été utilisé pendant de nombreuses années. Il permet de déterminer l'orientation future de l'évolution des prix basée sur des données historiques. L'avantage de cette analyse est l'occasion de l'utiliser dans des prévisions à court terme et à moyen terme, des opérations effectuées au cours d’une journée aux transactions qui durent plusieurs semaines.
- Le marché considère tout. Les facteurs qui influencent le marché se sont déjà reflétés sur le prix et ont déterminé le comportement des participants au marché.
- Le prix se déplace dans une direction précise. Toute variation du prix a une des trois directions – tendances. La tendance peut monter (hausse ou « engloutissement »), descendre (ou « bearish ») ou peut être « plate ». La tâche du trader est d’identifier la tendance à ses débuts et la suivre tout en négociation jusqu'à ce que ça change.
- Le marché a bonne mémoire (l’histoire se répète). Le modèle des situations précédentes se reflète dans le présent. Les lois, qui influencent le marché restent inchangés.
Charles Dow (1851-1902) est appelé le « père » de l'analyse technique. A la fin du XIXe siècle, il publia une série d'articles, dans lequel il exposa ses observations sur le marché boursier. Ses observations ont constitué la base de l'analyse technique.
L’analyse technique inclut des méthodes permettant de comprendre le moment le plus avantageux pour entrer sur le marché. Toutes les méthodes sont basées sur l'évaluation du volume des échanges et la configuration des prix. Les instruments qui aident à prendre des décisions, sont les moyens graphiques affichant les informations (candlesticks, graphes à barres, graphes en courbes et d’autres moins populaires) et les autres indicateurs techniques, basés sur des données historiques de prix.
Tous les signaux fournis par les indicateurs sont consultatifs. L’utilisation d'indicateurs ainsi que d'autres instruments permettant l'analyse du marché, rendra votre travail plus efficace.
L'option la plus efficace consiste à combiner les analyses fondamentales et techniques. Bien sûr, cela est assez difficile, mais cela vous aidera à augmenter considérablement vos chances d'obtenir un revenu stable du trading sur le marché des devises. L’analyse fondamentale repose sur la recherche de la raison contrairement à l'analyse technique, qui n’opte pas pour la raison, mais pour le fait d’observer ce qui se passe avec le taux de la monnaie. Ainsi, les deux analyses sont destinées à se compléter mutuellement.
La réalisation d'analyses fondamentales et techniques doit être une partie obligatoire du travail de chaque trader. C'est le seul moyen pour le trader pour être en mesure d'identifier sa séquence d'actions et pour prendre la bonne décision.
Il est assez difficile d'analyser la situation sur le marché des changes. Pour rendre plus facile le travail du trader, nous avons des informations telles que Nouvelles du Marché, Calendrier Économique et Les Taux d'Intérêt qui aident à conduire une analyse fondamentale.
Et la plateforme de trading MetaTrader 4 a un vaste choix d'instruments pour conduire une analyse technique.
par , 24/10/2016