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Estrategias y técnicas de gestión de riesgos para el trading en Europa

Strategies and Risk Management Techniques for Trading in Europe

¿Qué es el mercado de Forex?

Comencemos por definir qué es el mercado de Forex. El mercado de Forex es una parte del mercado financiero global donde se negocian las divisas. El mercado de Forex tiene el mayor volumen de negocios entre los mercados financieros. Las divisas en el mercado se negocian en pares, lo que significa que obtienes una divisa vendiendo otra del par. Hay una moneda base y una moneda de cotización en el par. La base generalmente se registra primero y suele ser más valiosa, y la cotización es la segunda y, en consecuencia, menos valiosa. El concepto del tipo de cambio de un par de divisas es igual a la cantidad de la cotización de la moneda necesaria para comprar una unidad de la moneda base. Por ejemplo, el tipo de cambio del par de divisas EUR / USD será igual al número de dólares estadounidenses necesarios para comprar un euro.

Los traders obtienen ingresos de las fluctuaciones del mercado que cambian los tipos de cambio. Y el objetivo del trader es comprar las acciones a un precio más bajo y venderlas a un precio más alto, y la diferencia son las ganancias.

El mercado de Forex está disponible las 24 horas del día porque consta de cuatro sesiones principales. Cuando termina una sesión, se abre otra. Las principales sesiones de mercado son la sesión asiática (de 23 a 8 h GMT); la sesión europea (de 7 a 16 h); la sesión de trading americana (de 13 a 22 h.), y la sesión del Pacífico (de 22 a 7 h.). Además, estas sesiones de trading se superponen al principio y al final de su funcionamiento.

¿Qué afecta al mercado de Forex?

Las fluctuaciones del mercado están influenciadas por una gama bastante amplia de factores, tanto internos como externos.

Uno de los factores más importantes es el tipo de interés. Los bancos centrales pueden subir o bajar el tipo de interés, lo que afecta directamente al atractivo del país para los inversores extranjeros. Un aumento en el tipo de interés diluye el flujo de inversiones extranjeras, lo que a su vez fortalece la moneda nacional y su tipo aumenta. Sin embargo, los bancos centrales no pueden disminuir o aumentar el tipo de interés. El tipo afecta no sólo al tipo de cambio sino también al nivel de inflación, desempleo, etc. Un aumento en el tipo puede conducir a un aumento en el nivel de desempleo porque el interés del préstamo aumentará (incluso para las empresas). Por lo tanto, otro factor que afecta al mercado es la condición económica general de los países.

Los precios de los recursos pueden mover el mercado porque las economías de algunos países se basan en la venta de recursos, por lo que un aumento en el precio de ciertos recursos fortalecerá la moneda y una caída la debilitará. Por ejemplo, el tipo de cambio del dólar canadiense fluctuará dependiendo de las fluctuaciones en los precios del petróleo crudo.

El mercado de Forex está influenciado en gran medida por el equilibrio de las exportaciones e importaciones de los países. Si las exportaciones superan a las importaciones, esto indica que hay una demanda de los productos del país. Esto significa que el país recibe flujos de dinero extranjero, lo que a su vez fortalece la moneda.

La situación política en el país y sus relaciones con otros países pueden afectar significativamente el tipo de cambio. Después de todo, la llegada de una nueva fuerza política al poder también puede cambiar la política económica e influir en los indicadores económicos.

"Además, los conflictos internacionales pueden llevar a la imposición de sanciones a los países, lo que probablemente debilitará el tipo de cambio. Y, por supuesto, el mercado se ve afectado por las fluctuaciones en la oferta y la demanda de la moneda, por lo que los grandes jugadores en el mercado pueden cambiar drásticamente la situación en el mercado."

Peculiaridades de las sesiones de trading en el mercado de Forex

Cada sesión de trading tiene sus propias características. Considerémoslas con más detalle.

La sesión europea también se llama sesión de Londres. La sesión europea se considera la más activa porque es durante las horas de trabajo de la sesión europea donde se realizan el mayor número de transacciones. La sesión de Londres representa aproximadamente el 35% de la facturación total del mercado de Forex. Al principio, la sesión de Londres se superpone con la sesión de Tokio. La sesión asiática es relativamente tranquila, por lo que cuando comienza la sesión de Londres, se abren los intercambios europeos, y la volatilidad aumenta rápidamente. Esto aumenta los riesgos porque los tipos de cambio cambian mucho en un corto período de tiempo. Pero al mismo tiempo, la alta volatilidad aumenta las ganancias potenciales.

Al final, la sesión europea se cruza con la estadounidense. Durante este período (que dura cuatro horas), hay una liquidez muy alta en el mercado.

Los pares principales son muy populares durante esta sesión y se negocian en volúmenes extremos, por lo que los pares operan con los spreads más bajos.

La sesión de Forex estadounidense es la segunda en volumen de capital de trabajo después de la sesión europea de Forex. El comienzo de la sesión estadounidense coincide con el final de la sesión de Londres. La situación del mercado se ve afectada por el trabajo de los bancos y las bolsas de valores estadounidenses. La sesión de Nueva York es considerada la más agresiva de todas. La sesión está fuertemente influenciada por la publicación de noticias, por lo que los cambios de precios pueden ser bastante significativos y caóticos.

Los más rentables para el trading durante la sesión estadounidense son los pares de divisas que incluyen no solo el dólar estadounidense, sino también el dólar canadiense, así como el euro y la libra esterlina. La mayor volatilidad durante esta sesión se observa con el cierre de los bancos europeos. Los viernes por la noche, la actividad en el mercado disminuye.

La sesión de Forex asiática es más pequeña en términos de volumen de trading en comparación con la europea o americana. Su inicio coincide con el final de la sesión Pacific Forex. El país que más influye en la sesión es Japón. Al comienzo de la sesión, se publican todos los informes y estadísticas económicas de este país. Los pares más populares para operar durante esta sesión de Forex son aquellos que incluyen el yen japonés, el dólar australiano y el dólar neozelandés. Pero como durante todas las sesiones de Forex, el par más popular sigue siendo EUR/USD.

A diferencia de la sesión de trading europea o americana, la sesión de Forex de Tokio generalmente ofrece a los traders una baja liquidez porque el volumen de negociación es menor. Durante la sesión de Tokio, generalmente no hay fluctuaciones fuertes, y el mercado se considera moderadamente volátil.

La sesión de Forex del Pacífico es la más pequeña en términos de volumen de operaciones entre todas las sesiones principales. La sesión de Sidney es la menos activa, por lo que se considera el mejor período para que los novatos tengan la oportunidad de aprender debido a los riesgos de fuertes saltos en el tipo de cambio. Por lo tanto, la volatilidad durante esta sesión de trading es bastante baja. Debido a los bajos volúmenes de operación, esta sesión ofrece baja liquidez. Los pares más populares para operar durante la sesión de Sídney son aquellos que incluyen el dólar australiano, el dólar neozelandés y el yen japonés.

Los mejores pares de divisas para operar durante la sesión europea de trading.

Durante la sesión de trading de Londres, los bancos de toda Europa comienzan su trabajo. En consecuencia, las monedas nacionales de los países europeos de la Unión Europea se están negociando cada vez más. El mayor movimiento de precios se produce después de la apertura de la sesión de Londres. Por lo tanto, la volatilidad es mayor en los pares que incluyen la libra esterlina, el franco suizo y el euro. Lista de pares que son más populares durante esta sesión:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • USD/CHF
  • EUR/JPY
  • GBP/JPY

Las mejores estrategias para la sesión europea de Forex

Se cree que la mejor estrategia para utilizar durante la sesión europea de Forex es la estrategia de ruptura. Siguiendo el nombre, los traders esperan el momento en que el precio de una determinada moneda rompa su rango. Es decir, los traders están esperando un fuerte impulso que les dará una señal para entrar en el trato. Los traders de frecuencia utilizan herramientas de órdenes de seguimiento como órdenes stop y limit para determinar cuándo cerrar una operación.

Los traders colocan órdenes stop por debajo del nivel de soporte anterior (este es el nivel de precios en el que el valor de la moneda se detiene temporalmente y no puede superarlo) o por encima del nivel de soporte (el nivel de soporte, esto es lo opuesto al valor de soporte igual. Es en este nivel que los precios son apoyados por los compradores).

Conclusiones

Por lo tanto, la sesión de Forex de Londres ofrece grandes oportunidades de ganancias. Los traders experimentados eligen esta sesión en particular debido a la alta liquidez, los spreads bajos y la actividad del mercado. Entre las estrategias que son apropiadas para su uso está la estrategia de rotura.

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