El jefe de la Fed, Jerome Powell, indicó en su discurso ante el Senado de Estados Unidos que el banco central de Estados Unidos podría reducir completamente las compras de bonos a gran escala en dos semanas, refiriéndose a una economía fuerte. Este será un primer paso necesario para aumentar las tasas el próximo año para evitar problemas inflacionarios para fines de 2022. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que es probable que la economía pase el objetivo que la Fed ha establecido para elevar las tasas de interés sobre la inflación en los próximos meses. Por otro lado, todavía necesitará empleo completo antes de comenzar el aumento. El Sr. Powell también señaló que la inflación en los Estados Unidos ya no podía llamarse "temporal".
La declaración de Powell fue recibida negativamente por los operadores, lo que llevó a un fuerte fortalecimiento del índice del dólar y una disminución en los principales índices bursátiles de todo el mundo. Al final de la sesión de negociación del martes, el Promedio Industrial Dow Jones (US30) disminuyó un 1,86% (-3,98% para el mes), el S&P 500 (US500) perdió un 1,90% (-1,01% para el mes) y el índice tecnológico Nasdaq (US100) disminuyó un 1,55% (-0,37% para el mes).
El índice de confianza del consumidor de Estados Unidos continuó su declive en noviembre, cayendo 4,3 puntos a 109,5, según el Conference Board. Este es el tercer descenso consecutivo.
RRay Dalio, un famoso administrador de fondos de cobertura, dijo que no había necesidad de "ir al efectivo" en este momento a pesar de la mayor volatilidad del mercado debido a una nueva cepa del virus. Dalio dijo que el efectivo se quemaría debido a la alta inflación, y que las carteras confiables y equilibradas salvarían a los inversores. Al mismo tiempo, el multimillonario está preocupado por mucha liquidez en la economía: "No elevará los niveles de vida de una manera importante. A medida que la inflación comienza a morder, tiene consecuencias políticas".
Los índices bursátiles europeos también cerraron ayer en la zona roja. El índice francés CAC 40 (FR40) disminuyó un 0,81% (-2,5% en el mes), el FTSE 100 británico (UK100) disminuyó un 0,44% (-3,14% en el mes), el DAX alemán (DE40) perdió un 1,18% (-4,47% en el mes), el IBEX español (ES35) perdió un 1,78% (-9,56% en el mes). La inflación anual de la eurozona se aceleró al 4,9% en noviembre desde el 4,1%; está muy por encima del 4,5% previsto y por encima del objetivo del BCE. La presión ahora está aumentando sobre el BCE sobre el futuro estímulo monetario, ya que el BCE inicialmente no planeaba recortar el programa de PEPP hasta la primavera de 2022.
La agencia de calificación MOODY señaló que la aparición de la cepa Omicron crea nuevos riesgos para el crecimiento económico mundial y las expectativas de inflación. MERCK espera que el medicamento Covid-19 sea efectivo contra la cepa Omicron.
La Casa Blanca está decepcionada de que los precios del petróleo cayeran, pero los precios de la gasolina se mantuvieron en el mismo nivel. Ayer, el crudo WTI cayó por debajo de los 65 dólares por barril por primera vez desde agosto, y el índice de volatilidad del petróleo Vix alcanzó los niveles de 2008. Los precios del petróleo aumentaron más de un 3% esta mañana antes de una reunión de la OPEP, donde los principales productores discutirán cómo responder a la amenaza de la caída de la demanda de combustible debido a la tensión de Omicron. El ministro de Energía de Argelia dijo ayer que la OPEP entregará suficiente petróleo al mercado mundial y tomará todas las medidas necesarias para mantener el equilibrio del mercado en medio de los temores de una nueva tensión.
Los mercados asiáticos, por otro lado, están mostrando una recuperación hoy. El índice Nikkei de Japón (JP225) aumentó un 0,41% (-6,16% para el mes), el Hang Seng de Hong Kong (HK50) agregó un 0,75% (-6,68% para el mes), el ASX 200 de Australia (AU200) disminuyó un 0,28% (-1,21% para el mes).
El precio de Evergrande cayó un 4,8% ayer después de que el presidente Hui Ka Yan vendiera parte de su participación en la compañía, recaudando alrededor de $344 millones. Vendió 1.200 millones de acciones el viernes, reduciendo su participación del 77% al 67,9% para resolver el problema de la deuda de más de 300.000 millones de dólares.
Principales cotizaciones del mercado:
S&P 500 (F) (US500) 4,567.00 −88.27 (−1.90%)
Dow Jones (US30) 34,483.72 −652.22 (−1.86%)
DAX (DE40) 15,100.13 −180.73 (−1.18%)
FTSE 100 (UK100) 7,059.45 −50.50 (−0.71%)
USD Index 96.27 +0.18 (+0.19%)
- – PIB de Australia (t/t) a las 02:30 (GMT+2);
- – PMI manufacturero de Japón (m/m) a las 02:30 (GMT+2);
- – Ventas minoristas alemanas (m/m) a las 09:00 (GMT+2);
- – PMI manufacturero alemán (m/m) a las 10:55 (GMT+2);
- – PMI manufacturero de la eurozona (m/m) a las 11:00 (GMT+2);
- – MI manufacturero del Reino Unido (m/m) a las 11:30 (GMT+2);
- – Cambio en el empleo no agrícola ADP de EE. UU. (m/m) a las 15:15 (GMT+2);
- – Permisos de construcción de Canadá (m/m) a las 15:30 (GMT+2);
- – Discurso del gobernador del Banco del Reino Unido Bailey a las 16:00 (GMT+2);
- – PMI manufacturero ISM de EE.UU. (m/m) a las 17:00 (GMT+2);
- – El presidente de la Fed de Estados Unidos, Powell, testifica a las 17:00 (GMT+2);
- – La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, habla a las 17:00 (GMT+2);
- – Reservas de petróleo crudo de EE.UU. (w/w) a las 17:30 (GMT+2).
, 01/12/2021
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