El índice de precios al consumidor de Estados Unidos aumentó un 0,9% hasta el 6,2% (5,4% anterior) en términos anuales, muy por encima de las previsiones de los analistas. Y esta ha sido la tasa de inflación más alta desde 1990. Con un aumento tan pronunciado de la inflación, los inversores comenzaron a reequilibrar activamente las carteras en dólares estadounidenses, anticipando un aumento de las tasas pronto. Como resultado, los principales índices bursátiles estadounidenses cayeron ayer. Al final del día, el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó un 0,66%, el S&P 500 disminuyó un 0,82% y el Nasdaq perdió un 1,66%.
Los mayores incrementos en los precios al consumidor fueron para la electricidad (30% vs. 24,8% en septiembre) y la gasolina (49,6%). La inflación también aumentó para las casas nuevas (3,5% vs. 3,2%); alimentos (5,3% vs. 4,6%, la tasa más alta desde enero de 2009); vehículos nuevos (9,8% vs. 8,7%); ropa (4,3% vs. 3,4%), y servicios médicos (1,7% vs. 0,9%).
En su último discurso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que reducir la inflación era una de sus prioridades políticas. Ahora, para que Biden mantenga sus palabras, la Reserva Federal de Estados Unidos necesita acelerar los recortes en el programa de QE y elevar las tasas de interés.
Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el número de nuevas solicitudes de deso empleo en los Estados Unidos alcanzó las 267,000, mientras que los analistas esperaban 260,000. Esta fue la cifra más baja desde marzo de 2020.
Los índices bursátiles europeos crecían en su mayoría ayer. El DAX alemán sumó un 0,2%, el FTSE 100 británico suba un 0,9%, el CAC 40 francés sumó un 0,03%, el IBEX español y el FTSE MIB italiano aumentaron un 0,7% y un 0,4%, respectivamente. El índice de precios al consumidor de Alemania aumentó un 0,5% hasta el 4,6% en términos anuales. En el último mes, los precios de la energía en Alemania aumentaron un 18,6% en términos anuales, los precios de los alimentos aumentaron un 4,4% y los precios de los servicios aumentaron un 2,4%.
En medio de un aumento de la inflación, los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentaron bruscamente ayer. Pero sorprendentemente, los precios del oro también aumentaron, aunque los rendimientos de los bonos del gobierno generalmente tienen una correlación inversa con el oro. Los inversores inicialmente compraron oro porque el portavoz de la Fed, Clarida, dijo el lunes que la Reserva Federal no tiene planes de aumentar las tasas el próximo año. Pero los datos de inflación de ayer probablemente cambiarán la opinión de la Fed.
Los inventarios de gas natural mostraron un aumento de 7 mil millones de metros cúbicos (bcm) contra un esperado 10 bcm. Los precios europeos del gas natural cayeron a su nivel más bajo en más de una semana, ya que Rusia está aumentando gradualmente el suministro.
Los inventarios de petróleo crudo fueron de 1 millón de barriles en comparación con los 1,68 millones de barriles esperados. A pesar del déficit, los precios del petróleo disminuyeron bruscamente en medio de un fuerte aumento de la inflación en los Estados Unidos ayer.
Los índices bursátiles asiáticos cotizan hoy planos. El índice Nikkei 225 de Japón ya ha ganado un 0,6% tras la apertura del mercado. El mercado de valores de Japón está subiendo ante las expectativas de que el nuevo primer ministro del país, Fumio Kishida, presente un nuevo paquete de estímulo económico en los próximos días. El debilitamiento de la moneda nacional también apoya al mercado.
El desarrollador inmobiliario chino Evergrande se ha declarado oficialmente en bancarrota. Evergrande necesita pagar alrededor de $7,4 mil millones en bonos con vencimiento el próximo año. Pero los índices chinos reaccionaron en silencio a la noticia. El índice Shanghai Composite de China aumentó un 1,15%, el Hang Seng de Hong Kong aumentó un 1,09% y el índice blue chip de China agregó un 1,61%.
La tasa de desempleo de Australia aumentó a 5,2% desde 4.,8%. Las débiles estadísticas del mercado laboral hicieron que el índice australiano ASX 200 disminuyera un 0,57%.
Principales cotizaciones del mercado:
S&P 500 (F) 4,646.71 −38.54 (−0.82%)
Dow Jones 36,079.94 −240.04 (−0.66%)
DAX 16,067.83 +27.36 (+0.17%)
FTSE 100 7,340.15 +66.11 (+0.91%)
USD Index 94.88 +0.93 (+0.99%)
- – Tasa de desempleo de Australia (m/m) a las 02:30 (GMT+2);
- – Producción industrial de Japón (m/m) a las 04:00 (GMT+2);
- – PIB del Reino Unido (t/t) a las 09:00 (GMT+2);
- – Producción industrial del Reino Unido (m/m) a las 09:00 (GMT+2);
- – Producción manufacturera del Reino Unido (m/m) a las 09:00 (GMT+2);
- – Previsiones económicas del BCE a las 12:00 (GMT+2).
, 11/11/2021
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