Ayer, los índices bursátiles estadounidenses subieron bruscamente después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara oficialmente la reducción de su programa de estímulo masivo. Al cierre de la sesión de negociación, el índice Dow Jones subió un 0,29%, el S&P 500 sumó un 0,65% y el NASDAQ subió un 1,04%. Los tres índices establecieron nuevos máximos de precios.
Según los resultados de la reunión de la Fed, el banco central de Estados Unidos comenzará a reducir su programa de flexibilización cuantitativa en noviembre y planea terminarlo en 2022. La Fed sigue creyendo que la alta inflación es "temporal" y probablemente no requerirá un rápido aumento de las tasas de interés. La Fed comenzará a reducir sus compras mensuales de bonos del Tesoro en 15.000 millones de dólares al mes y podría acelerar la reducción en diciembre si la inflación continúa aumentando. No se ha hablado mucho sobre las subidas de tipos. Pero según las encuestas de analistas, el mercado está colocando varias alzas de tasas después de que termine la reducción. Los analistas predicen el primer aumento de la tasa de interés en el verano de 2022 y el segundo en el otoño de 2022.
Lo principal del discurso de ayer del presidente de la Fed, Jerome Powell: "El aumento de la inflación se debió en gran medida a los recientes problemas de suministro, no al crecimiento de los salarios. La inflación que estamos experimentando no está relacionada con el mercado laboral. Las cadenas de suministro globales se recuperarán, pero el momento es incierto. Nuestras herramientas no pueden mitigar la oferta limitada en el mercado. El desequilibrio de la oferta y la demanda de la pandemia contribuyó a aumentos significativos de los precios en varios sectores".
Estados Unidos se convirtió en la tercera economía importante (después de Canadá y Australia) en comenzar a reducir oficialmente su programa de estímulo.
Kerry Craig, estratega de mercados globales de JP Morgan Asset Management, señaló ayer que la reducción no fue un ajuste. También agregó que el balance de la Fed aún aumentaría en unos 400.000 millones de dólares en los próximos ocho meses, lo que sigue siendo un entorno de política muy favorable que respaldará las perspectivas de crecimiento de la renta variable para los próximos trimestres.
Ayer, Ford notificó a unos 32,000 trabajadores en los Estados Unidos que necesitarán vacunas para el 8 de diciembre o enfrentarán una licencia sin sueldo.
El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que la comisión del 30% que los cargos de Apple por las transacciones dificultan que los creadores ganaran dinero. Meta está lanzando un enlace promocional especial para que los creadores se queden con todo el dinero que ganan.
Los índices bursátiles de Europa cotizaban ayer sin una sola tendencia. El DAX de Alemania terminó sus operaciones con un crecimiento del 0,03%, el CAC 40 de Francia agregó un 0,34% y rompió su récord histórico establecido en 2000. El FTSE MIB de Italia suba un 0,69%. Por su parte, el FTSE 100 británico disminuyó un 0,36%, y el IBEX 35 español perdió un 0,82%.
Lo principal del discurso de ayer de la directora del BCE, Christine Lagarde: "En nuestras expectativas para los tipos de interés, hemos establecido claramente tres condiciones que deben cumplirse antes de que los tipos comiencen a subir. Seguimos utilizando el PEPP para garantizar unas condiciones de financiación favorables y costes de endeudamiento asequibles para todos los sectores económicos. A pesar del actual aumento de la inflación, el pronóstico de inflación a mediano plazo sigue siendo moderado y, por lo tanto, es poco probable que estas tres condiciones se cumplan en el próximo año". Dado el conservadurismo del BCE, Europa seguirá siendo suave en materia de política monetaria durante más tiempo.
El Banco de Inglaterra celebrará hoy su reunión de política monetaria. Los analistas difieren en sus opiniones. La mayoría de los expertos piensan que el Banco de Inglaterra no aumentará inmediatamente las tasas de interés, pero puede reducir el programa de estímulo a partir de noviembre.
Los precios del petróleo cayeron ayer debido a que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron y en previsión de la reunión de la OPEP que se celebrará hoy. También hay una creciente presión sobre la OPEP para expandir la producción, pero según la información preliminar, los países de la OPEP no tienen intención de aumentar la producción de petróleo y se apegarán a sus planes actuales.
Irán anunció la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear.
Ayer, el Nikkei de Japón sumó ayer un 0,8% a un máximo de un mes, mientras que los índices chinos se vieron agobiados por un aumento en los nuevos casos de coronavirus en China, que amenaza con frenar el gasto de los consumidores en una economía que ya se está desacelerando.
Principales cotizaciones del mercado:
S&P 500 (F) 4,660.57 +29.92 (+0.65%)
Dow Jones 36,157.58 +104.95 (+0.29%)
DAX 15,959.98 +5.53 (+0.04%)
FTSE 100 7,248.89 −25.92 (−0.36%)
USD Index 93.85 −0.24 (−0.25%)
- – Ventas minoristas de Australia (m/m) a las 02:30 (GMT+2);
- – Reunión de la OPEP (todo el día);
- – PMI de servicios de la Eurozona (m/m) a las 11:00 (GMT+2);
- – PMI de construcción del Reino Unido (m/m) a las 11:30 (GMT+2);
- – Decisión sobre la tasa de interés del Banco del Reino Unido (m/m) a las 14:00 (GMT+2);
- – Informe de política monetaria del Banco del Reino Unido (m/m) a las 14:00 (GMT+2);
- – Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. (w/w) a las 14:30 (GMT+2);
- – La presidenta del BCE de la eurozona, Lagarde, habla a las 15:00 (GMT+2);
- – El gobernador del Banco del Reino Unido, Bailey, habla a las 15:00 (GMT+2);
- – Almacenamiento de gas natural de EE.UU. (w/w) a las 16:30 (GMT+2).
, 04/11/2021
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