มีกลยุทธ์เพื่อทำการซื้อขายฟอเร็กซ์ และ CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) มากมาย การเลือกระหว่างระบบการซื้อขายที่ซับซ้อนหนึ่งระบบ กับกลยุทธ์ง่ายๆ หลายกลยุทธ์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักเทรด เรามาสำรวจข้อดี และข้อเสียของแต่ละแนวทางกัน และทำไมนักเทรดที่มีประสบการณ์จำนวนมากจึงชอบใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่หลากหลายกลยุทธ์
ระบบการซื้อขายที่ซับซ้อนหนึ่งระบบ
ข้อดี:
- การวิเคราะห์ตลาดเชิงลึก: ระบบที่ซับซ้อนจะพิจารณาปัจจัย และตัวชี้วัดมากมายซึ่งช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดได้ดีขึ้น
- ระบบอัตโนมัติ: หากระบบเป็นแบบอัลกอริธึม ระบบจะกลายเป็นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และลดปัจจัยด้านมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด
- ความคล่องตัว: กลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีสามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์ และกรอบเวลาที่แตกต่างกันได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์: นักเทรดสามารถปรับแต่งระบบโดยละเอียดสำหรับสภาวะตลาดเฉพาะได้
ข้อเสีย:
- ความซับซ้อนของการพัฒนา และการใช้งาน: การพัฒนาระบบที่ซับซ้อนต้องใช้ความรู้ เวลา และทักษะเชิงลึกในการเขียนโปรแกรม หรือการทำงานกับซอฟต์แวร์เชิงวิเคราะห์
- ปัญหาในการปรับตัว: ระบบที่ซับซ้อนมักจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เนื่องจากพารามิเตอร์จำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะ “เพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป” เมื่อระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์กับข้อมูลในอดีต แต่ล้มเหลวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดจริง
- ความกดดันทางอารมณ์: หากระบบที่ซับซ้อนล้มเหลว นักเทรดอาจเกิดความเครียด และสูญเสียความมั่นใจในกลยุทธ์
- ขาดความยืดหยุ่น: หากระบบที่ซับซ้อนไม่มีประสิทธิภาพในบางเงื่อนไข นักเทรดก็ไม่มีอะไรจะชดเชยการขาดทุนได้เนื่องจากทุกอย่างใช้แนวทางเดียว
หลากหลายกลยุทธ์การซื้อขายได้ง่าย ๆ
ข้อดี:
- การกระจายความเสี่ยง: การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายกับสินทรัพย์ และกรอบเวลาที่แตกต่างกันช่วยให้คุณสามารถลดความเสี่ยง และลดผลกระทบของการสูญเสียของระบบต่อผลลัพธ์โดยรวมได้
- ง่ายต่อการนำไปใช้: กลยุทธ์ง่าย ๆ ง่ายต่อการเข้าใจ ทดสอบ และปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
- ความยืดหยุ่น: หากกลยุทธ์หนึ่งหยุดทำงาน สามารถเปลี่ยน หรือแก้ไขได้โดยไม่ต้องลงทุนเวลามากนัก
- ความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด: วิธีการที่หลากหลายช่วยรับมือกับช่วงต่าง ๆ ของตลาด รวมถึงแนวโน้ม ความผันผวนสูงสุด และต่ำ
- ความมั่นคงทางอารมณ์: ในทางจิตวิทยาจะง่ายกว่าในการรับมือกับความสูญเสียในกลยุทธ์หนึ่งหากกลยุทธ์อื่นยังคงทำกำไรต่อไป
ข้อเสีย:
- ความจำเป็นในการเฝ้าดู: การใช้หลายกลยุทธ์จำเป็นต้องมีการเฝ้าดูประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และการปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงที
- ความเสี่ยงของความขัดแย้งระหว่างกลยุทธ์: ในบางสถานการณ์ กลยุทธ์ที่แตกต่างกันอาจให้สัญญาณที่ขัดแย้งกันซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจทำได้ยาก
- วินัย และการจัดการ: การจัดการหลายกลยุทธ์จำเป็นต้องมีวินัยสูง และทักษะการบริหารความเสี่ยงที่ดี
- ต้นทุนด้านเวลา: แม้ว่าแต่ละกลยุทธ์จะเรียบง่าย แต่การจัดการกลยุทธ์ร่วมกันอาจต้องใช้เวลา และความพยายามมากขึ้น
นักเทรดที่มีประสบการณ์ได้แนะนำอะไรบ้าง?
นักเทรดฟอเร็กซ์ และ CFD ที่มีประสบการณ์หลายคนยอมรับว่าควรใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่มีความหลากหลาย และนี่คือเหตุผล:
- การลดความเสี่ยง: หากกลยุทธ์หนึ่งประสบความสูญเสีย กลยุทธ์อื่น ๆ ก็สามารถชดเชยด้วยผลกำไรได้ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะสูญเสียทางการเงินได้สูง
- ความสามารถในการปรับตัว: กลยุทธ์ที่แตกต่างกันจะทำได้ดีกว่าภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ราคาทะลุตามระดับแนวรับ หรือแนวต้านใช้ได้ผลตามแนวโน้ม ในขณะที่กลยุทธ์การฟื้นตัวใช้ได้ผลในตลาดทรงตัว
- ปรับเวลา และความพยายามให้เหมาะสม: กลยุทธ์ง่าย ๆ ไม่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก และสามารถทดสอบและนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- ประสิทธิภาพการเรียนรู้: นักเทรดสามารถพัฒนาได้ง่ายขึ้นโดยการเรียนรู้กลยุทธ์ง่าย ๆ และค่อย ๆ สร้างคลังเครื่องมือการซื้อขายของเขา
ตัวอย่างของแนวทางที่หลากหลาย
- กลยุทธ์สำหรับการทะลุระดับแนวรับ และแนวต้าน
- การเก็งกำไรระยะสั้นบนกราฟนาทีโดยใช้ตัวบ่งชี้ RSI และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- กลยุทธ์เทรนด์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟรายวัน
- กลยุทธ์ตอบโต้เทรนด์โดยใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา
แต่ละกลยุทธ์เหล่านี้สามารถทำงานกับสินทรัพย์ และกรอบเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึง การสร้างพอร์ตโฟลิโอแนวทางการซื้อขายที่สมดุล แต่มันก็คุ้มค่าที่จะจดจำการทดสอบย้อนหลัง กลยุทธ์ง่าย ๆ ของทุกกลยุทธ์จะต้องแสดงผลตามข้อมูลในอดีตก่อน จากนั้นจึงควรเชื่อมโยงกับกฎการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเมื่อนั้นจึงจะสามารถนำไปใช้ในตลาดจริงได้เท่านั้น
ทางเลือกระหว่างระบบที่ซับซ้อนระบบเดียว และกลยุทธ์ง่าย ๆ หลายกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับแนวทาง และระดับประสบการณ์ของนักเทรดแต่ละคน อย่างไรก็ตาม จากการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์ง่าย ๆ หลาย ๆ กลยุทธ์ที่กระจายไปตามสินทรัพย์ และสภาวะตลาดที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่มั่นคง และเชื่อถือได้มากขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์ และ CFD การกระจายความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยง ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และเพิ่มเสถียรภาพในการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม แอนเดรีย อังเกอร์ ซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัล World Trading Championship 4 สมัยก็ใช้แนวทางนี้ในระหว่างการแข่งขันซึ่งช่วยให้เขามีความมั่นคงในระยะยาวเมื่อนักเทรดคนอื่น ๆ สูญเสียประสิทธิภาพเป็นระยะ
