Strategi dan Teknik Pengurusan Risiko untuk Perdagangan di Eropah

Strategies and Risk Management Techniques for Trading in Europe

Apakah yang dimaksudkan dengan pasaran Forex?

Mari mulakan dengan maksud pasaran Forex. Pasaran Forex ialah sebahagian daripada pasaran kewangan global tempat mata wang didagangkan. Pasaran Forex mempunyai perolehan terbesar di antara pasaran kewangan. Mata wang dalam pasaran didagangkan secara berpasangan, bermaksud anda mendapat satu mata wang dengan menjual pasangan mata wang lain. Terdapat mata wang asas dan disebut dalam pasangan. Pasangan mata wang asas biasanya dicatatkan terlebih dahulu dan biasanya lebih bernilai, dan mata wang yang disebut adalah mata wang kedua dan sewajarnya, kurang bernilai. Konsep kadar pertukaran pasangan mata wang adalah sama dengan amaun sebut harga mata wang yang diperlukan untuk membeli seunit mata wang asas. Sebagai contoh, kadar pertukaran pasangan mata wang EUR/USD akan sama dengan bilangan dolar AS yang diperlukan untuk membeli satu euro.

Pedagang menjana pendapatan daripada turun naik pasaran yang menukar kadar pertukaran. Dan matlamat pedagang adalah untuk membeli saham pada harga yang lebih rendah dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi, dan perbezaannya itu adalah pendapatan yang diperoleh.

Pasaran Forex dibuka 24 jam sehari disebabkan ia terdiri daripada empat sesi utama. Apabila satu sesi berakhir, sesi yang lain dibuka. Sesi pasaran utama adalah sesi Asia (dari 11 mlm hingga 8 pg GMT); sesi Eropah (dari 7 pg hingga 4 ptg); sesi perdagangan Amerika (dari 1 ptg hingga 10 mlm), dan sesi Pasifik (dari 10 mlm hingga 7 pg). Selain itu, sesi-sesi perdagangan ini bertindih di awal dan akhir masa perdagangan.

Apakah yang mempengaruhi pasaran Forex?

Turun naik pasaran dipengaruhi oleh pelbagai faktor, dalaman dan luaran.

Salah satu faktor paling penting ialah kadar faedah. Bank-bank pusat boleh menaikkan atau menurunkan kadar faedah yang mempengaruhi tarikan negara kepada pelabur asing secara langsung. Kenaikan dalam kadar faedah mencairkan aliran pelaburan asing, yang sebaliknya mengukuhkan mata wang negara dan kadarnya akan meningkat. Walau bagaimanapun, bank-bank pusat tidak boleh menurunkan atau menaikkan kadar faedah. Kadar ini bukan sahaja mempengaruhi kadar pertukaran, tetapi juga paras inflasi, pengangguran, dll. Kenaikan dalam kadar boleh membawa kepada peningkatan pengangguran disebabkan faedah pinjaman akan meningkat (termasuk untuk perniagaan). Oleh itu, faktor lain yang mempengaruhi pasaran ialah keadaan umum ekonomi bagi negara-negara.

Harga sumber boleh menggerakkan pasaran disebabkan ekonomi sesetengah negara adalah berdasarkan jualan sumber, jadi peningkatan harga bagi sumber tertentu akan mengukuhkan mata wang, dan kejatuhannya akan melemahkannya. Sebagai contoh, kadar pertukaran dolar Kanada akan turun naik bergantung pada turun naik harga minyak mentah.

Pasaran Forex kebanyakannya dipengaruhi oleh keseimbangan eksport dan import negara. Jika eksport melebihi import, ini menandakan bahawa terdapat permintaan untuk produk negara tersebut. Ini bermaksud yang negara itu menerima aliran wang asing yang sebaliknya mengukuhkan mata wang.

Situasi politik di sesebuah negara dan hubungannya dengan negara-negara lain boleh mempengaruhi kadar pertukaran dengan ketara. Apa-apa pun, kedatangan kuasa politik baharu yang berkuasa juga boleh menukar dasar ekonomi dan mempengaruhi indikator-indikator ekonomi.

Selain itu, konflik antarabangsa boleh membawa kepada pengenaan sekatan pada negara-negara yang kemungkinan besar akan melemahkan kadar pertukaran. Dan sudah tentu pasaran dijejaskan oleh turun naik bekalan dan permintaan mata wang, jadi ahli-ahli besar dalam pasaran boleh menukar situasi dalam pasaran dengan drastik.

Keunikan sesi-sesi perdagangan di pasaran Forex

Setiap sesi perdagangan mempunyai ciri tersendiri. Mari kita perhatikannya dengan lebih teliti.

Sesi Eropah juga dipanggil sesi London. Sesi Eropah dianggap sebagai sesi paling aktif kerana bilangan transaksi yang paling besar berlangsung semasa waktu bekerja sesi Eropah. Sesi London mengambil kira-kira 35% daripada jumlah perolehan pasaran Forex. Di permulaan, sesi London bertindih dengan sesi Tokyo. Sesi Asia agak tenang, jadi apabila sesi London bermula, pertukaran Eropah dibuka dan ketaktentuan meningkat dengan mendadak. Ini meningkatkan risiko kerana kadar mata wang banyak bertukar dalam tempoh masa yang pendek. Tetapi pada masa yang sama, ketaktentuan yang tinggi meningkatkan bakal keuntungan.

Di akhir masanya, sesi Eropah bersilang dengan sesi Amerika. Semasa tempoh ini (berlangsung selama empat jam), terdapat kecairan yang sangat tinggi dalam pasaran.

Pasangan major adalah sangat popular semasa sesi ini dan didagangkan dalam volum yang melampau, jadi pasangan didagangkan dengan spread terendah.

Sesi Forex Amerika adalah yang kedua dari segi volum modal perdagangan selepas sesi Forex Eropah. Permulaan sesi Amerika bertembung dengan masa akhir sesi London. Situasi pasaran dipengaruhi oleh kerja bank-bank Amerika dan pertukaran saham. Sesi New York dianggap sebagai sesi yang paling agresif daripada semuanya. Sesi ini sangat dipengaruhi oleh penyiaran berita, jadi pertukaran harga boleh menjadi sangat ketara dan huru-hara.

Aset yang paling menguntungkan untuk didagangkan semasa sesi Amerika ialah pasangan mata wang yang bukan sahaja melibatkan dolar AS, tetapi juga dolar Kanada berserta euro dan paun British. Ketaktentuan yang paling besar semasa sesi ini diperhatikan dengan penutupan bank Eropah. Pada petang Jumaat, aktiviti di pasaran berkurang.

Sesi Forex Asia adalah lebih kecil dari segi volum perdagangan berbanding sesi Eropah atau Amerika. Permulaannya bertembung dengan masa akhir sesi Forex Pasifik. Negara yang paling mempengaruhi sesi ini ialah Jepun. Di awal sesi, semua laporan dan statistik ekonomi di negara ini dikeluarkan. Pasangan paling popular untuk didagangkan semasa sesi Forex ini adalah pasangan yang melibatkan yen Jepun, dolar Australia, dan dolar New Zealand. Tetapi bagi setiap sesi Forex, pasangan yang paling popular kekal menjadi EUR/USD.

Berbeza dengan sesi perdagangan Eropah atau Amerika, sesi Forex Tokyo biasanya menawarkan kecairan yang rendah kepada pedagang disebabkan volum perdagangan lebih kecil. Semasa sesi Tokyo, biasanya tiada turun naik yang tinggi, dan pasaran dianggap tidak menentu secara sederhana.

Sesi Forex Pasifik adalah sesi paling kecil dari segi volum perdagangan di antara semua sesi utama. Sesi Sydney adalah yang paling kurang aktif, jadi ia dianggap sebagai tempoh terbaik untuk pedagang baharu merebut peluang untuk belajar kerana risiko lonjakan yang mendadak dalam kadar pertukaran. Jadi, ketaktentuan semasa sesi perdagangan ini agak rendah. Disebabkan volum perdagangan yang rendah, sesi ini menawarkan kecairan yang rendah. Pasangan yang paling popular untuk didagangkan semasa sesi Sydney adalah pasangan yang melibatkan dolar Australia, dolar New Zealand dan yen Jepun.

Pasangan mata wang terbaik untuk didagangkan semasa sesi perdagangan Eropah

Semasa sesi perdagangan London, bank-bank di seluruh Eropah memulakan kerja masing-masing. Dengan itu, mata wang negara bagi negara-negara Eropah dalam Kesatuan Eropah akan lebih didagangkan. Pergerakan harga yang terbesar berlaku selepas pembukaan sesi London. Jadi, ketaktentuan adalah paling besar bagi pasangan yang melibatkan paun British, franc Swiss dan euro. Senarai pasangan yang paling popular semasa sesi ini:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • USD/CHF
  • EUR/JPY
  • GBP/JPY

Strategi terbaik untuk sesi Forex Eropah

Ia dipercayai bahawa strategi terbaik yang perlu digunakan semasa sesi Forex Eropah ialah strategi ‘breakout’. Seperti namanya, pedagang menanti waktu apabila harga bagi mata wang tertentu melepasi bahagiannya. Pedagang menanti impuls kuat yang akan memberi mereka isyarat untuk memasuki urus niaga. Pedagang frekuensi menggunakan alat ‘trailing order’ seperti pesanan henti dan had untuk menentukan waktu menutup perdagangan.

Pedagang membuat pesanan henti di bawah paras sokongan sebelumnya (ini adalah paras harga di mana nilai mata wang berhenti seketika dan tidak boleh melepasinya) atau di atas paras sokongan (paras sokongan, ini bertentangan dengan nilai sokongan yang sama. Pada tahap inilah harga disokong oleh pembeli).

Kesimpulan

Dengan itu, sesi Forex London menawarkan banyak peluang untuk keuntungan. Pedagang berpengalaman memilih sesi tertentu ini disebabkan kecairan yang tinggi, spread dan aktiviti pasaran yang rendah. Di antara strategi-strategi yang sesuai digunakan ialah strategi ‘breakout’.

Artikel Terakhir
Semua Artikel
Apakah Strategi Perdagangan Pasaran Neutral?
Strategi perdagangan pasaran neutral adalah satu strategi pelaburan yang bermatlamat untuk mengaut keuntungan daripada harga yang naik dan turun dalam sekuriti berbeza sambil meminimumkan impak pergerakan pasaran umum.
Baca lagi