Il existe de nombreuses stratégies de trading sur le Forex et les CFD (Contrat pour Différences). Choisir entre un système de trading complexe et plusieurs stratégies simples peut être un défi pour les traders. Explorons les avantages et les inconvénients de chaque approche et pourquoi de nombreux traders expérimentés préfèrent utiliser plusieurs stratégies simples mais diversifiées.
Un système de trading complexe
Avantages:
- Analyse approfondie du marché : un système complexe prend en compte de nombreux facteurs et indicateurs, ce qui vous permet de mieux prédire le comportement du marché.
- Automatisation : si le système est algorithmique, il peut être entièrement automatisé et minimiser le facteur humain.
- Polyvalence : une stratégie complexe bien développée peut être appliquée à différents actifs et délais.
- Optimisation des paramètres : le trader peut personnaliser le système en détail pour des conditions de marché spécifiques.
Inconvénients:
- Complexité de développement et d’utilisation : le développement d’un système complexe nécessite des connaissances approfondies, du temps et des compétences en programmation ou en travail avec des logiciels d’analyse.
- Problèmes d’adaptation : les systèmes complexes doivent souvent bien s’adapter aux changements des conditions du marché. En raison du grand nombre de paramètres, il existe un risque de « Suroptimisation » lorsque le système fonctionne parfaitement sur des données historiques mais échoue avec des changements réels du marché.
- Pression émotionnelle : si un système complexe échoue, un trader peut devenir stressé et perdre confiance dans la stratégie.
- Manque de flexibilité : si un système complexe est inefficace dans certaines conditions, le trader n’a rien pour compenser les pertes car toute repose sur une seule approche.
Plusieurs Stratégies de Trading Simples
Avantages:
- Diversification des risques : l’utilisation de plusieurs stratégies sur différents actifs et délais permet de réduire les risques et de minimiser l’impact des pertes de son système sur le résultat global.
- Facilité de mise en œuvre : les stratégies simples sont plus faciles à comprendre, à tester et à adapter aux conditions actuelles du marché.
- Flexibilité : si une stratégie cesse de fonctionner, elle peut être remplacée ou modifiée sans investissement de temps important.
- Résilience aux changements du marché : une variété d’approches permet de faire face aux différentes phases du marché, notamment les tendances, la volatilité plate, élevée et faible.
- Stabilité émotionnelle : il est plus facile psychologiquement de faire face aux pertes sur une stratégie si les autres continuent à apporter des bénéfices.
Inconvénients:
- Besoin de surveillance : l’utilisation de plusieurs stratégies nécessite une surveillance constante de leurs performances et des ajustements opportuns.
- Risque de conflits entre stratégies : dans certaines situations, différentes stratégies peuvent donner des signaux contradictoires, ce qui peut rendre la prise de décision difficile.
- Discipline et gestion : la gestion de plusieurs stratégies nécessite une grande discipline et de bonnes compétences en gestion des risques.
- Coût en temps : bien que chaque stratégie individuelle soit simple, la gestion d’une combinaison de stratégies peut nécessiter plus de temps et d’efforts.
Que Recommandent les Traders Expérimentés?
De nombreux traders expérimentés sur le Forex et les CFD conviennent qu’il faut utiliser quelques stratégies simples mais diversifiées. Voici pourquoi :
- Réduction des risques: si une stratégie subit des pertes, d’autres peuvent les compenser par des bénéfices, réduisant ainsi la probabilité de pertes financières importantes.
- Adaptabilité : Différentes stratégies fonctionnent mieux dans différentes conditions de marché. Par exemple, une stratégie de cassure fonctionne dans une tendance, tandis qu’une stratégie de rebond fonctionne dans un marché plat.
- Optimisation du temps et des efforts : Les stratégies simples ne nécessitent pas d’analyse approfondie et peuvent être rapidement testées et mises en œuvre.
- Efficacité d’apprentissage : Un trader peut se développer plus facilement en apprenant des stratégies simples et en construisant progressivement son arsenal d’outils de trading.
Exemple d’approche Diversifiée
- Stratégie de cassure des niveaux de support et de résistance.
- Scalping sur des graphiques à la minute en utilisant les indicateurs RSI et Moyennes Mobiles
- Stratégie de tendance utilisant des moyennes mobiles sur des graphiques quotidiens.
- Stratégie de contre-tendance utilisant des modèles Price Action.
Chacune de ces stratégies peut fonctionner sur différents actifs et périodes de temps, créant ainsi un portefeuille équilibré d’approches de trading. Mais il convient de se rappeler du backtesting. Chaque stratégie simple doit d’abord montrer des résultats sur des données historiques. Ensuite, elle doit être correctement connectée aux règles de gestion des risques, et ce n’est qu’alors qu’elle peut être mise en œuvre sur le marché réel.
Le choix entre un système complexe et plusieurs stratégies simples dépend de l’approche individuelle du trader et de son niveau d’expérience. Cependant, la pratique montre que l’utilisation de plusieurs stratégies très simples réparties sur différents actifs et conditions de marché donne un résultat plus stable et plus fiable sur le marché du Forex et des CFD. La diversification permet de minimiser les risques, de s’adapter aux changements du marché et d’augmenter la stabilité des positions. D’ailleurs, Andrea Unger, quadruple vainqueur du Championnat du monde de trading, a également utilisé cette approche pendant le tournoi, ce qui lui a permis de rester stable pendant de longues périodes alors que d’autres traders perdaient périodiquement en efficacité.
