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Netting et Hedging ? Quelle est la différence ?

Netting and hedging? What is the difference?

La grande majorité des traders, non seulement les débutants mais aussi les plus expérimentés, ne connaissent pas la différence entre ces systèmes d'exécution des ordres.

Netting

Le netting est un système de gestion des ordres de transaction, ce qui signifie qu'au même moment, sur un compte de trading pour le même instrument, une seule position peut être ouverte dans n'importe quelle direction.

S'il existe déjà une position ouverte pour un symbole, le volume de cette position augmentera lorsqu'une transaction sera exécutée dans la même direction.

S'il existe déjà une position ouverte pour l'instrument, et que la deuxième et les autres transactions sont exécutées dans la direction opposée, une transaction sera fermée si le volume d'une transaction ouverte précédemment est égal au volume d'une nouvelle transaction ou une transaction sera ouverte dans la direction opposée si le volume d'une nouvelle transaction est supérieur à la position actuelle.

Prenons un exemple, en supposant que nous avons déjà un achat ouvert en EUR/USD avec un volume de 1 lot.

Si vous ouvrez un autre achat de 2 lots, vous aurez alors une position avec un volume total de 3 lots. Dans ce cas, le prix d'entrée sera moyenné (1 lot d'achat + 2 lots d'achat = 3 lots d'achat).

Si vous ouvrez une position de vente avec 1 lot, vous clôturerez la position (1 lot d'achat - 1 lot de vente = 0).

Si vous ouvrez une position de vente avec 3 lots, votre position d'achat sera fermée, et une transaction de vente sera ouverte pour le volume restant de 2 lots (+1 lot d'achat - 3 lots de vente = -2 lots de vente).

Hedging

Le hedging est un système de gestion des ordres de transaction qui vous permet d'ouvrir plusieurs positions pour un seul et même instrument dans des directions différentes. Lorsque vous ouvrez deux positions opposées avec le même symbole, par exemple, acheter 1 lot d'EUR/USD et vendre 2 lots d'EUR/USD, elles sont toutes deux affichées dans le terminal, et une position de verrouillage se produit. Il peut y avoir un nombre illimité de positions de sens contraire, et le trader peut les fermer dans n'importe quel ordre.

Comme vous le savez déjà, pour fermer une position dans le système de compensation, il suffit d'ouvrir un ordre opposé avec le même volume. Pour fermer une position dans le système de couverture, vous devez sélectionner la fonction « fermer la position » dans le menu contextuel de la position. Tous les terminaux de trading dotés d'un système de couverture disposent toujours d'un bouton similaire. Dans le système de couverture, il est impossible d'inverser une position, et vous aurez simplement un « verrou ».

En conclusion, le système de compensation est utilisé partout sur les marchés boursiers, à terme et des crypto-monnaies. Le système de couverture se retrouve le plus souvent sur le marché du Forex, notamment sur la plateforme forex la plus populaire, MT4. La MT5 a été initialement construite sur un système de compensation, mais aux nombreuses demandes de nombreux traders forex, les nouvelles versions de MT5 ont introduit un système de couverture.

En outre, un nouveau type d'opération de trading, « Close By », a également été introduit dans le terminal MT. Cette opération permet de fermer simultanément deux positions opposées sur un même instrument financier. Et si les positions opposées ont un nombre de lots différent, une seule d'entre elles restera ouverte, et son volume sera égal à la différence entre le volume des deux positions fermées et la direction de la position et du prix d'ouverture - à la plus grande (en volume) des positions fermées.

Bon trading.

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by JustMarkets, 2022.11.02